Organizacja "t.s.p. management polska" osiągnęła 27 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 504 zł.
Strata netto wyniosła 22 974 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -223 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 530 zł w 2023 roku.
• 745 189 zł w 2022 roku.
• 2 033 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 974 zł w 2023 roku.
• -287 521 zł w 2022 roku.
• -753 083 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "t.s.p. management polska" wynosi -23 tys. zł.
EBITDA "t.s.p. management polska" wynosi -23 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 974 zł w
2023 roku.
• -409 915 zł w
2022 roku.
• -732 029 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 974 zł w
2023 roku.
• -403 826 zł w
2022 roku.
• -721 460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "t.s.p. management polska" wynosi 18 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 825 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -308 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 353 zł w 2023 roku.
• 564 975 zł w 2022 roku.
• 1 639 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "t.s.p. management polska" wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,282% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7969
zł.
Koszty operacyjne "t.s.p. management polska" wyniosły 50 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-169 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7969 zł w 2023 roku
• 829 468 zł w 2022 roku
• 578 660 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "t.s.p. management polska" wyniosła 28 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -311 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 492 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -598 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 793 zł w 2023 roku.
• 525 423 zł w 2022 roku.
• 478 570 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -83%.
Marża netto wyniosła -83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "t.s.p. management polska" wyniosły 340 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,183%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -333 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 492 zł w 2023 roku
• 434 513 zł w 2022 roku
• 100 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1183% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "t.s.p. management polska" wykazała przychody na poziomie 27 530 zł.
Organizacja zarobiła -22 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 81 839 zł w 2021 roku