Organizacja Klimek-nieruchomości osiągnęła 2 382 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 382 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 344 264 zł.
Zysk netto wyniósł 38 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 382 639 zł w 2023 roku.
• 2 652 318 zł w 2022 roku.
• 1 958 989 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 375 zł w 2023 roku.
• 11 613 zł w 2022 roku.
• 27 253 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klimek-nieruchomości wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Klimek-nieruchomości wynosi 85 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 481 zł w
2023 roku.
• 15 017 zł w
2022 roku.
• 34 307 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 809 zł w
2023 roku.
• 55 938 zł w
2022 roku.
• 73 318 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klimek-nieruchomości wynosi 1 960 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 313 zł a 5 956 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 960 238 zł w 2023 roku.
• 2 004 195 zł w 2022 roku.
• 1 614 351 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klimek-nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 451 343
zł.
Koszty operacyjne Klimek-nieruchomości wyniosły 2 339 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 451 343 zł w 2023 roku
• 1 439 061 zł w 2022 roku
• 1 123 276 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klimek-nieruchomości wyniosła 518 460 zł.
a
ktywa trwałe to 106 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 411 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 460 zł w 2023 roku.
• 500 982 zł w 2022 roku.
• 489 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klimek-nieruchomości wyniosły 227 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 375 zł w 2023 roku
• 248 272 zł w 2022 roku
• 223 865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klimek-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 382 639 zł.
Organizacja zarobiła 43 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4961 zł w 2023 roku
• 3373 zł w 2022 roku
• 7054 zł w 2021 roku