Organizacja "geoenergia plus" osiągnęła 1 749 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 749 170 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 064 504 zł.
Zysk netto wyniósł 684 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 749 170 zł w 2022 roku.
• 560 227 zł w 2021 roku.
• 560 227 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 665 zł w 2022 roku.
• 224 552 zł w 2021 roku.
• 224 552 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "geoenergia plus" wynosi 4 895 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
991 099 zł a 9 585 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 932 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 895 874 zł w 2022 roku.
• 1 710 264 zł w 2021 roku.
• 1 710 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "geoenergia plus" wyniosła 1 876 638 zł.
a
ktywa trwałe to 684 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 192 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 876 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 321 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 876 638 zł w 2022 roku.
• 765 629 zł w 2021 roku.
• 765 629 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "geoenergia plus" wyniosły 555 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 876 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 172 zł w 2022 roku
• 180 869 zł w 2021 roku
• 180 869 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "geoenergia plus" wykazała przychody na poziomie 1 749 170 zł.
Organizacja zarobiła 749 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 002 zł w 2022 roku
• 17 162 zł w 2021 roku
• 17 162 zł w 2020 roku
Organizacja "geoenergia plus" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.