Generalne wykonawstwo budowlane z 30-letnim doświadczeniem
Transport krajowy i międzynarodowy
Sprzedaż i serwis narzędzi renomowanych marek
Sprzedaż nowych mieszkań w standardzie deweloperskim
Długoletnia współpraca z inwestorami oraz efektywna realizacja projektów
REPIŃSKI to doświadczony generalny wykonawca budowlany z ponad 30-letnim stażem na rynku. Specjalizuje się w realizacji licznych inwestycji budowlanych, transportowych oraz handlowych, skutecznie odpowiadając na potrzeby swoich klientów. Działalność firmy obejmuje nie tylko budowę, ale także usługi transportowe, spedycję oraz sprzedaż mieszkań i narzędzi. REPIŃSKI zyskał renomę dzięki profesjonalizmowi i ścisłej współpracy z inwestorami, co przyczynia się do efektywnej realizacji projektów i osiągania zamierzonych celów. Firma stawia na jakość oraz terminowość, co zostało docenione przez liczne nagrody i referencje. W ofercie znajduje się również sprzedaż produktów renomowanych marek w zakresie narzędzi oraz nowe mieszkania w standardzie deweloperskim, co czyni REPIŃSKIEGO kompleksowym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Repiński osiągnęła 27 003 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 953 673 zł. Pozostałe przychody to 50 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 411 219 zł.
Zysk netto wyniósł 4 542 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 729 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 003 724 zł w 2023 roku.
• 16 572 981 zł w 2022 roku.
• 19 054 768 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 703 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 542 454 zł w 2023 roku.
• 2 176 224 zł w 2022 roku.
• 2 169 157 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Repiński wynosi 5,71 mln zł.
EBITDA Repiński wynosi 5,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
694 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 707 381 zł w
2023 roku.
• 3 542 287 zł w
2022 roku.
• 2 876 980 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
709 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 819 217 zł w
2023 roku.
• 3 636 509 zł w
2022 roku.
• 2 972 282 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Repiński wynosi 51 005 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 833 564 zł a 79 112 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 530 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 005 861 zł w 2023 roku.
• 31 180 274 zł w 2022 roku.
• 31 174 363 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Repiński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 843
zł.
Koszty operacyjne Repiński wyniosły 21 246 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 843 zł w 2023 roku
• 654 899 zł w 2022 roku
• 572 195 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Repiński wyniosła 46 942 199 zł.
a
ktywa trwałe to 16 263 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 678 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 942 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 778 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 164 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 197 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 942 199 zł w 2023 roku.
• 47 736 314 zł w 2022 roku.
• 35 591 268 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Repiński wyniosły 27 164 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 942 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 112 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 164 114 zł w 2023 roku
• 32 500 683 zł w 2022 roku
• 22 531 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Repiński wykazała przychody na poziomie 27 003 724 zł.
Organizacja zarobiła 5 556 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 014 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 542 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 014 519 zł w 2023 roku
• 679 617 zł w 2022 roku
• 444 866 zł w 2021 roku
Organizacja Repiński wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.