Organizacja Repiński osiągnęła 16 572 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 518 710 zł. Pozostałe przychody to 54 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 342 486 zł.
Zysk netto wyniósł 2 176 224 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 572 981 zł w 2022 roku.
• 19 054 768 zł w 2021 roku.
• 43 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 371 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 176 224 zł w 2022 roku.
• 2 169 157 zł w 2021 roku.
• 2 368 309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Repiński wynosi 31 180 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 426 724 zł a 60 942 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 671 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 180 274 zł w 2022 roku.
• 31 174 363 zł w 2021 roku.
• 17 670 169 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Repiński wyniosła 47 736 314 zł.
a
ktywa trwałe to 15 212 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 524 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 736 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 235 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 500 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 595 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 736 314 zł w 2022 roku.
• 35 591 268 zł w 2021 roku.
• 34 235 247 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Repiński wyniosły 32 500 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 736 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 002 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 500 683 zł w 2022 roku
• 22 531 860 zł w 2021 roku
• 23 344 997 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Repiński wykazała przychody na poziomie 16 572 981 zł.
Organizacja zarobiła 2 855 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 679 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 176 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 679 617 zł w 2022 roku
• 444 866 zł w 2021 roku
• 555 674 zł w 2020 roku
Organizacja Repiński wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.