Doradztwo w zakresie finansowania i transakcji M&A
Opracowywanie strategii biznesowych oraz zarządzanie ryzykiem
Działalność inwestycyjna na rzecz klientów i na własny rachunek
Wsparcie w restrukturyzacji i bieżącej działalności firm
K-PARTNERS to wiodąca firma doradcza specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług w obszarze finansowym, operacyjnym i strategicznym. Działa na rynku od 1990 roku, a jej zespół łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym podejściem do wyzwań współczesnego biznesu. Główne usługi obejmują pozyskiwanie finansowania, szczególnie w formacie mezzanine, przeprowadzanie transakcji M&A, a także rozwijanie strategii biznesowych oraz zarządzanie ryzykiem. K-PARTNERS angażuje się również w działalność inwestycyjną zarówno na rzecz klientów, jak i na własny rachunek. Dzięki głębokiej wiedzy i doświadczeniu w branżach takich jak finanse, technologia i energetyka, firma jest w stanie skutecznie wspierać rozwój i restrukturyzację przedsiębiorstw. Zespół K-PARTNERS jest kreatywny i elastyczny, a jego członkowie to eksperci w swoich dziedzinach, co pozwala na dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów i specyfiki rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K-partners osiągnęła 147 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 162 zł. Pozostałe przychody to -11 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 993 zł.
Strata netto wyniosła 355 831 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -425 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 190 zł w 2023 roku.
• 314 910 zł w 2022 roku.
• 3 242 264 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -355 831 zł w 2023 roku.
• -2 236 771 zł w 2022 roku.
• -28 093 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K-partners wynosi -9 tys. zł.
EBITDA K-partners wynosi -7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8733 zł w
2023 roku.
• -2 258 166 zł w
2022 roku.
• -44 458 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6877 zł w
2023 roku.
• -2 243 440 zł w
2022 roku.
• -16 703 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K-partners wynosi 98 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 367 974 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -345 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 126 zł w 2023 roku.
• 209 940 zł w 2022 roku.
• 2 350 325 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K-partners wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 4,36% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 227
zł.
Koszty operacyjne K-partners wyniosły 167 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 227 zł w 2023 roku
• 59 399 zł w 2022 roku
• 27 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K-partners wyniosła 2 992 853 zł.
a
ktywa trwałe to 1 581 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 411 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 992 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -340 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 333 701 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -406 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 992 853 zł w 2023 roku.
• 3 605 434 zł w 2022 roku.
• 3 705 879 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -242%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 356.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K-partners wyniosły 3 333 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 992 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -267 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 333 701 zł w 2023 roku
• 5 590 451 zł w 2022 roku
• 3 454 125 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K-partners wykazała przychody na poziomie 147 190 zł.
Organizacja zarobiła -355 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -355 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja K-partners wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Jarosław
posiada 89 udziałów, które stanowią 88.1% firmy.
Król Michał
posiada 11 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2022 jest
Król Jarosław
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2012 do 17.05.2022
był Król Jarosław
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 30.12.2008 do 08.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Amesco Invest Establishment. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.