DELSIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000136682

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

246 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PAŃSKA, 96

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2002-10-25

Rozpoczęcie działalności

1990-08-21

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delsima osiągnęła 246 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 220 719 zł. Pozostałe przychody to 25 319 zł.

Całkowite koszty wyniosły 147 798 zł.

Zysk netto wyniósł 72 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 038 zł w 2022 roku.
• 204 561 zł w 2021 roku.
• 225 434 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 921 zł w 2022 roku.
• 43 840 zł w 2021 roku.
• 73 647 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

215348.13

22465.46

206772.47

28262.15

206390.62

35343.53

225433.99

73647.11

204561.09

43840.49

246037.55

72920.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delsima wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Delsima wynosi 78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 607 zł w 2022 roku.
• 23 382 zł w 2021 roku.
• 68 494 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 237 zł w 2022 roku.
• 25 462 zł w 2021 roku.
• 70 572 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delsima wynosi 2 194 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 369 056 zł a 9 272 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 194 254 zł w 2022 roku.
• 1 995 592 zł w 2021 roku.
• 2 095 673 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

224654.6

1781282.86

8255229.84

282621.5

1819949.11

8368278.36

309585.93

1874527.72

8509652.56

338150.98

2095672.95

8804241

306841.64

1995592.32

8980566.96

369056.32

2194253.95

9272249.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delsima wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 959 zł.

Koszty operacyjne Delsima wyniosły 166 111 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 959 zł w 2022 roku
• 99 696 zł w 2021 roku
• 105 396 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delsima wyniosła 2 434 196 zł.

a

ktywa trwałe to 2 328 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 434 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 318 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 434 196 zł w 2022 roku.
• 2 344 875 zł w 2021 roku.
• 2 302 006 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2178948.96

2204114.31

2231960.92

2302005.81

2344874.96

2434196.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.1

0.01

0.17

0.14

0.02

0.19

0.17

0.03

0.32

0.33

0.02

0.13

0.21

0.03

0.25

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delsima wyniosły 116 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 434 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 134 zł w 2022 roku
• 99 733 zł w 2021 roku
• 100 946 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2178948.96

115141.5

0.05

2204114.31

112044.72

0.05

2231960.92

104547.78

0.05

2302005.81

100945.56

0.04

2344874.96

99733.22

0.04

2434196.26

116133.97

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delsima wykazała przychody na poziomie 246 038 zł.

Organizacja zarobiła 77 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4708 zł w 2022 roku
• 2111 zł w 2021 roku
• 6141 zł w 2020 roku

Wartość

3964

5394

3623

6141

2111

4708

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Delsima wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63609

0.45821

0.55047

0.21421

0.62506

0.52158

0.54795

0.43782

0.67392

0.66794

0.45934

0.56021

0.21262

0.69678

0.63605

0.56972

0.42375

0.68405

0.65144

0.45117

0.55934

0.21272

0.6877

0.63635

0.61553

0.4582

0.66853

0.72232

0.47044

0.56122

0.18961

0.80885

0.74124

0.67738

0.49334

0.72956

0.64933

0.4505

0.55612

0.18593

0.69645

0.5658

0.60453

0.44624

0.61967

0.68427

0.44808

0.55242

0.20218

0.7911

0.66814

0.65706

0.4691

0.64166

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja

J MARTHA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2002

07.10.2004

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

13.06.2005

06.01.2010

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

07.10.2004

13.06.2005

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

25.10.2002

13.06.2005

J Witold

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

06.01.2010

J Martha

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

25.10.2002

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Jackowiak Martha posiada 439 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 06.01.2010 jest Jackowiak Martha kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2005 do 06.01.2010 był Jackowiak Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.10.2004 do 13.06.2005 najwięcej udziałów posiadał Jackowiak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do DELSIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
2	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
3	NVF SP. Z O.O.	0000635177
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
5	EWO SP. Z O.O.	0000445859
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
7	VILLA S.A.	0000512908
8	JURMET TC SP. Z O.O. SP. K.	0000448136
9	PLATAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000037443
10	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000169640
11	FOX SP. Z O.O.	0000341357
12	INOPA CENTRALA C400 SP. Z O.O.	0000535798
13	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ERYK SP. Z O.O.	0000086679
14	TRAKT 57 SP. Z O.O.	0000438916
15	BEMTEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000255379
16	CDM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000614083
17	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
18	DIANA SP. Z O.O.	0000318064
19	NORDSANIT S.A.	0000626834
20	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO"	0000133401
22	DC PROJEKT SP. Z O.O.	0000342304
23	PROFITPUMP SP. Z O.O. SP. K.	0000848307
24	ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KONIECPOLU	0000203202
25	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
26	KOPERNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000327266
27	B.C.M. NOWATEX SP. Z O.O.	0000164894
28	PK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000422732
29	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
30	"AUREPIO AGRA" SP. Z O.O.	0000072150

DELSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136682 NIP 5252248446 REGON 002018234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELSIMA

DELSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136682 NIP
5252248446 REGON
002018234