Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i ogrodów zimowych
Pełna obsługa serwisowa i naprawcza
PPHU Plastimet-Panorama Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Lesznie, która od 1998 roku działa na polskim rynku, specjalizując się w produkcji stolarki okiennej z PCV oraz ślusarki aluminiowej. Oferowane przez nią produkty to nowoczesne rozwiązania w zakresie budownictwa, w tym okna i drzwi balkonowe wykonane w systemach ELITE i RYVEN. Plastimet-Panorama wyróżnia się bogatą ofertą kolorystyczną oraz różnorodnością w zakresie wykonania, oferując okna w różnych fakturach i kolorach, zarówno jednostronnie, jak i obustronnie okleinowane. Przez lata firma zyskała reputację rzetelnego dostawcy, który stawia na jakość, co potwierdzają atesty oraz deklaracje zgodności z normami. Produkty, jakie oferuje firma, obejmują nie tylko okna, lecz także szereg elementów ślusarki aluminiowej, takich jak konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych i ogrodów zimowych, a także drzwi stalowe. Plastimet-Panorama zapewnia kompleksową obsługę klienta, od pomiarów i wyceny, przez doradztwo techniczne, aż po profesjonalny transport i montaż. Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, firma wykonuje również usługi serwisowe, w tym naprawy oraz regulacje okien. Do unikalnych aspektów działalności należy także elastyczność w realizacji zleceń, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panoram osiągnęła 14 453 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 447 754 zł. Pozostałe przychody to 5732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 434 166 zł.
Zysk netto wyniósł 13 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 781 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 453 486 zł w 2021 roku.
• 13 831 483 zł w 2020 roku.
• 11 799 233 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 588 zł w 2021 roku.
• 63 439 zł w 2020 roku.
• 209 585 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panoram wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Panoram wynosi 188 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 449 zł w
2021 roku.
• 118 566 zł w
2020 roku.
• 216 604 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 928 zł w
2021 roku.
• 155 915 zł w
2020 roku.
• 219 080 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panoram wynosi 10 342 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 877 zł a 36 133 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 342 708 zł w 2021 roku.
• 10 114 554 zł w 2020 roku.
• 9 506 347 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panoram wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2021 roku.
• 0,86% w 2020 roku.
• 1,10% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 529 539
zł.
Koszty operacyjne Panoram wyniosły 14 362 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 403 484 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 529 539 zł w 2021 roku
• 8 552 175 zł w 2020 roku
• 5 793 661 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2021 roku
•
62% w 2020 roku
•
50% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panoram wyniosła 9 544 867 zł.
a
ktywa trwałe to 1 832 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 712 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 544 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 870 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 674 600 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -720 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 544 867 zł w 2021 roku.
• 8 130 777 zł w 2020 roku.
• 9 652 320 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panoram wyniosły 8 674 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 544 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -722 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 674 600 zł w 2021 roku
• 7 277 699 zł w 2020 roku
• 8 583 185 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
• 89% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panoram wykazała przychody na poziomie 14 453 486 zł.
Organizacja zarobiła 87 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 427 zł w 2021 roku
• 50 085 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2018 roku