Przychody operacyjne wyniosły 433 250 zł. Pozostałe przychody to 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 254 zł.
Strata netto wyniosła 385 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 452 zł w 2023 roku.
• 436 610 zł w 2022 roku.
• 2 703 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -385 004 zł w 2023 roku.
• -510 955 zł w 2022 roku.
• 137 561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecpt wynosi 288 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 083 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 968 zł w 2023 roku.
• 291 074 zł w 2022 roku.
• 2 352 817 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecpt wynosi 4,07%. To oznacza, że firma ma szansę 4,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,865% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,07% w 2023 roku.
• 3,91% w 2022 roku.
• 1,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 119
zł.
Koszty operacyjne Ecpt wyniosły 818 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 119 zł w 2023 roku
• 98 975 zł w 2022 roku
• 118 532 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecpt wyniosła 5 622 888 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 326 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 296 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 622 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 442 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 065 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 785 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 622 888 zł w 2023 roku.
• 6 051 213 zł w 2022 roku.
• 7 130 533 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecpt wyniosły 11 065 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 622 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 900 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 065 494 zł w 2023 roku
• 11 108 815 zł w 2022 roku
• 11 677 180 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 71.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecpt wykazała przychody na poziomie 433 452 zł.
Organizacja zarobiła -385 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -385 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 381 zł w 2021 roku
Organizacja Ecpt wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wałecka Anna
posiada 900 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wałecki Piotr
posiada 900 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wałecka Anna (50% udziałów)
• Wałecki Piotr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2003 do 25.04.2018
była Wałecka Anna
kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 30.01.2003 do 08.09.2003 najwięcej udziałów posiadała Wałecka Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 67%.