Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ral" osiągnęła 3 594 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 442 642 zł. Pozostałe przychody to 151 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 701 905 zł.
Strata netto wyniosła 1 259 263 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 594 187 zł w 2022 roku.
• 6 840 759 zł w 2021 roku.
• 3 652 138 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 259 263 zł w 2022 roku.
• 832 233 zł w 2021 roku.
• -638 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ral" wynosi 19 646 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 000 696 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -315 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 646 255 zł w 2022 roku.
• 26 084 017 zł w 2021 roku.
• 20 005 161 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ral" wyniosła 28 962 292 zł.
a
ktywa trwałe to 20 604 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 358 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 962 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 000 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 962 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 962 292 zł w 2022 roku.
• 28 676 778 zł w 2021 roku.
• 26 315 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ral" wyniosły 5 962 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 962 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 504 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 962 118 zł w 2022 roku
• 4 417 341 zł w 2021 roku
• 2 888 564 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ral" wykazała przychody na poziomie 3 594 187 zł.
Organizacja zarobiła -1 251 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 259 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8134 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ral" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalida Natalia
posiada 1975 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Kalida Kamil
posiada 659 udziałów, które stanowią 10% firmy.