Realizacje w obiektach publicznych: sklepy, szkoły, centra handlowe, lotniska, biurowce
Barwa System Sp. z o.o., działająca na polskim rynku od 1993 roku, specjalizuje się w produkcji oraz montażu sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i elewacji. Firma rozpoczęła swoją działalność od importu i montażu metalowych sufitów, a od 1995 roku prowadzi własną produkcję. Szeroka gama dostępnych materiałów, kolorów i rozmiarów pozwala na dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb każdego projektu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W ofercie Barwa System znajdują się sufity rastrowe, listwowe, kasetonowe, sufity z siatki cięto-ciągnionej oraz z wełny drzewnej CEWOOD. Barwa System znana jest ze swojej wysokiej jakości i estetyki produktów, które skutecznie maskują instalacje takie jak klimatyzacja, wentylacja, systemy zasilania czy alarmowe. Firma realizuje projekty w obiektach użyteczności publicznej, takich jak sklepy wielkopowierzchniowe, szkoły wyższe, centra handlowe, lotniska i biurowce. Ponadto, Barwa System jest ceniona przez swoich klientów za profesjonalizm, terminowość i wysoką jakość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w licznych referencjach i pozytywnych opiniach. Firma kontynuuje rozwój i aktywnie uczestniczy w targach branżowych, a także poszukuje nowych talentów do swojego zespołu poprzez staże i praktyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Barwa system osiągnęła 49 191 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 926 442 zł. Pozostałe przychody to 264 982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 649 542 zł.
Zysk netto wyniósł 276 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 333 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 191 423 zł w 2023 roku.
• 48 595 777 zł w 2022 roku.
• 39 461 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 899 zł w 2023 roku.
• 82 355 zł w 2022 roku.
• 1 029 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Barwa system wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Barwa system wynosi 3,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 499 220 zł w
2023 roku.
• 989 227 zł w
2022 roku.
• 1 546 063 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 494 868 zł w
2023 roku.
• 2 495 088 zł w
2022 roku.
• 2 708 059 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barwa system wynosi 44 193 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 768 994 zł a 122 978 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 039 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 193 209 zł w 2023 roku.
• 42 810 261 zł w 2022 roku.
• 40 448 098 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Barwa system wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 057 646
zł.
Koszty operacyjne Barwa system wyniosły 47 427 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 677 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 057 646 zł w 2023 roku
• 15 107 228 zł w 2022 roku
• 12 817 590 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barwa system wyniosła 33 341 209 zł.
a
ktywa trwałe to 17 089 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 252 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 341 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 721 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 619 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 977 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 341 209 zł w 2023 roku.
• 35 899 790 zł w 2022 roku.
• 31 108 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barwa system wyniosły 19 619 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 341 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 100 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 619 437 zł w 2023 roku
• 22 454 917 zł w 2022 roku
• 17 746 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barwa system wykazała przychody na poziomie 49 191 423 zł.
Organizacja zarobiła 443 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 649 zł w 2023 roku
• 110 985 zł w 2022 roku
• 195 009 zł w 2021 roku
Organizacja Barwa system wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lewońko Jacek
posiada 53 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Jankowski Adam
posiada 53 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Krauze Marek
posiada 53 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Euro Pegaz
posiada 21 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jankowski Adam (29% udziałów)
• Krauze Marek (29% udziałów)
• Lewońko Jacek (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2005 do 16.11.2017:
• Jankowski Adam (33% udziałów)
• Krauze Marek (33% udziałów)
• Lewońko Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2002 do 29.06.2005:
• Jankowski Adam (33% udziałów)
• Krauze Marek (33% udziałów)
• Lewońko Jacek (33% udziałów)