Organizacja Novoterm serwis osiągnęła 2 640 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 640 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 184 959 zł.
Zysk netto wyniósł 455 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 640 040 zł w 2023 roku.
• 2 451 745 zł w 2022 roku.
• 1 466 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 082 zł w 2023 roku.
• 283 989 zł w 2022 roku.
• 5883 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novoterm serwis wynosi 512 tys. zł.
EBITDA Novoterm serwis wynosi 526 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 511 989 zł w
2023 roku.
• 342 917 zł w
2022 roku.
• 18 782 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 893 zł w
2023 roku.
• 344 731 zł w
2022 roku.
• 30 361 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novoterm serwis wynosi 4 146 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 042 zł a 6 600 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 146 396 zł w 2023 roku.
• 3 145 185 zł w 2022 roku.
• 1 163 214 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novoterm serwis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 075
zł.
Koszty operacyjne Novoterm serwis wyniosły 2 128 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 075 zł w 2023 roku
• 214 940 zł w 2022 roku
• 213 941 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novoterm serwis wyniosła 1 405 709 zł.
a
ktywa trwałe to 8620 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 397 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 405 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 754 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 405 709 zł w 2023 roku.
• 957 377 zł w 2022 roku.
• 1 040 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novoterm serwis wyniosły 650 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 405 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 986 zł w 2023 roku
• 457 736 zł w 2022 roku
• 824 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novoterm serwis wykazała przychody na poziomie 2 640 040 zł.
Organizacja zarobiła 504 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 900 zł w 2023 roku
• 39 688 zł w 2022 roku
• 1598 zł w 2021 roku