Przychody operacyjne wyniosły 202 044 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 866 zł.
Strata netto wyniosła 335 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 044 zł w 2023 roku.
• 1 857 165 zł w 2022 roku.
• 1 386 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -335 823 zł w 2023 roku.
• 1 001 799 zł w 2022 roku.
• -127 761 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap wynosi 523 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 070 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 006 zł w 2023 roku.
• 5 885 483 zł w 2022 roku.
• 924 495 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap wyniosła 1 289 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 289 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 289 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 289 267 zł w 2023 roku.
• 1 421 206 zł w 2022 roku.
• 74 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -163%.
Marża netto wyniosła -166%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap wyniosły 771 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 289 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 521 zł w 2023 roku
• 567 637 zł w 2022 roku
• 222 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 300% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap wykazała przychody na poziomie 202 044 zł.
Organizacja zarobiła -335 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -335 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 99 866 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku