Organizacja "ortech" - osiągnęła 13 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 561 zł. Pozostałe przychody to 1404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 054 zł.
Strata netto wyniosła 515 493 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -160 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 965 zł w 2023 roku.
• 1 446 451 zł w 2022 roku.
• 1 291 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -515 493 zł w 2023 roku.
• -329 409 zł w 2022 roku.
• -350 871 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ortech" - wynosi 9310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 912 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -270 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9310 zł w 2023 roku.
• 1 002 192 zł w 2022 roku.
• 1 146 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ortech" - wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,359% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 646
zł.
Koszty operacyjne "ortech" - wyniosły 360 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 646 zł w 2023 roku
• 374 637 zł w 2022 roku
• 402 732 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ortech" - wyniosła 134 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -464 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 599 091 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 119 zł w 2023 roku.
• 402 391 zł w 2022 roku.
• 612 251 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -384%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła -2,772%.
Marża netto wyniosła -3,691%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -465.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -617.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ortech" - wyniosły 599 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 447%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 599 091 zł w 2023 roku
• 351 870 zł w 2022 roku
• 232 321 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 447% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ortech" - wykazała przychody na poziomie 13 965 zł.
Organizacja zarobiła -515 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -515 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku