Organizacja Sonic osiągnęła 3 204 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 190 665 zł. Pozostałe przychody to 13 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 801 332 zł.
Zysk netto wyniósł 389 333 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -188 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 204 426 zł w 2023 roku.
• 2 771 321 zł w 2022 roku.
• 2 805 035 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 333 zł w 2023 roku.
• 279 517 zł w 2022 roku.
• 99 425 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sonic wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Sonic wynosi 437 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 029 zł w
2023 roku.
• 396 408 zł w
2022 roku.
• 148 730 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 436 714 zł w
2023 roku.
• 412 109 zł w
2022 roku.
• 158 862 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonic wynosi 5 673 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 979 435 zł a 10 556 988 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 673 053 zł w 2023 roku.
• 4 653 051 zł w 2022 roku.
• 3 745 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonic wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 916
zł.
Koszty operacyjne Sonic wyniosły 2 773 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 916 zł w 2023 roku
• 331 871 zł w 2022 roku
• 349 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonic wyniosła 5 139 910 zł.
a
ktywa trwałe to 10 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 129 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 139 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 639 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 500 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 139 910 zł w 2023 roku.
• 4 306 033 zł w 2022 roku.
• 3 624 022 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonic wyniosły 2 500 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 139 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 500 663 zł w 2023 roku
• 2 056 120 zł w 2022 roku
• 1 653 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonic wykazała przychody na poziomie 3 204 426 zł.
Organizacja zarobiła 430 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 456 zł w 2023 roku
• 33 180 zł w 2022 roku
• 4333 zł w 2021 roku