Organizacja Janpul osiągnęła 3 647 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 850 108 zł. Pozostałe przychody to 1 797 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 168 943 zł.
Zysk netto wyniósł 681 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 647 568 zł w 2023 roku.
• 7 356 197 zł w 2022 roku.
• 3 571 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 165 zł w 2023 roku.
• 3 605 632 zł w 2022 roku.
• 1 176 614 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janpul wynosi 58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
225 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 298 zł w
2023 roku.
• 1 385 178 zł w
2022 roku.
• -941 153 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janpul wynosi 23 585 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 471 352 zł a 98 291 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 585 958 zł w 2023 roku.
• 34 510 234 zł w 2022 roku.
• 18 525 007 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janpul wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Janpul wyniosły 1 791 810
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janpul wyniosła 45 368 154 zł.
a
ktywa trwałe to 18 904 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 463 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 368 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 572 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 795 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 480 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 368 154 zł w 2023 roku.
• 40 861 993 zł w 2022 roku.
• 24 815 653 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janpul wyniosły 20 795 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 368 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 143 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 795 371 zł w 2023 roku
• 20 617 229 zł w 2022 roku
• 9 565 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janpul wykazała przychody na poziomie 3 647 568 zł.
Organizacja zarobiła 713 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 647 zł w 2023 roku
• 130 257 zł w 2022 roku
• 13 448 zł w 2021 roku
Mc Investments
posiada 28 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jankowski Cezary (33% udziałów)
• Górczak Magdalena (33% udziałów)
• Mc Investments (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2019 do 02.04.2020:
• Pulchny Paweł (33% udziałów)
• Jankowski Cezary (33% udziałów)
• Górczak Magdalena (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2017 do 09.12.2019:
• Pulchny Paweł (33% udziałów)
• Jankowski Cezary (33% udziałów)
• Górczak Magdalena (33% udziałów)