Organizacja Samotnia osiągnęła 29 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 762 zł.
Strata netto wyniosła 12 538 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 224 zł w 2023 roku.
• 29 132 zł w 2022 roku.
• 29 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 538 zł w 2023 roku.
• -24 070 zł w 2022 roku.
• -14 825 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Samotnia wynosi -13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 538 zł w
2023 roku.
• -24 070 zł w
2022 roku.
• -14 825 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samotnia wynosi 19 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 060 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 483 zł w 2023 roku.
• 19 421 zł w 2022 roku.
• 19 431 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samotnia wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.
• 1,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 952
zł.
Koszty operacyjne Samotnia wyniosły 41 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 952 zł w 2023 roku
• 13 846 zł w 2022 roku
• 12 672 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samotnia wyniosła 105 532 zł.
a
ktywa trwałe to 4683 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -331 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 532 zł w 2023 roku.
• 99 177 zł w 2022 roku.
• 95 587 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samotnia wyniosły 436 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 414%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 590 zł w 2023 roku
• 417 696 zł w 2022 roku
• 390 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 414% w 2023 roku
• 421% w 2022 roku
• 408% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samotnia wykazała przychody na poziomie 29 224 zł.