Prowadzenie supermarketu oferującego świeże produkty
Zarządzanie Galerią Fabel z innymi markami detalicznymi
Produkcja i sprzedaż piwa kraftowego pod marką Browar Parczew
Deweloperska działalność z fokusowaniem na nowe inwestycje
Wyróżnienia za jakość i rozwój w branży
Fabel Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Parczewie, która została założona 16 maja 1990 roku. Obecnie działa w sektorze deweloperskim oraz detalicznym, oferując szeroką gamę usług i produktów dla lokalnej społeczności. Fabel prowadzi jeden z największych supermarketów w okolicy, zachęcając klientów do zakupów świeżych produktów w atrakcyjnych cenach. Oprócz supermarketu, firma dodatkowo zarządza Galerią Fabel, w której znajdują się popularne sklepy takie jak Stokrotka, Neonet i Rossmann. W ramach swojego portfolio, Fabel jest także właścicielem Browaru Parczew, który specjalizuje się w produkcji piwa kraftowego, cieszącego się coraz większym uznaniem wśród konsumentów. Fabel wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dbałość o jakość oferowanych usług i produktów oraz dynamiczny rozwój, co pozwala na ciągłe tworzenie nowych miejsc pracy. W ciągu ponad 33-letniej działalności, firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień, takich jak Diament Forbes oraz Gazele Biznesu, doceniających jej wkład w polską gospodarkę. Fabel angażuje się również w projekty rozwojowe, w tym nowe inwestycje w regionie, takie jak supermarkety i centra handlowe, a także działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabel osiągnęła 12 260 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 260 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 096 260 zł.
Zysk netto wyniósł 164 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 260 612 zł w 2023 roku.
• 11 680 506 zł w 2022 roku.
• 9 677 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 352 zł w 2023 roku.
• 948 429 zł w 2022 roku.
• 359 908 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabel wynosi 951 tys. zł.
EBITDA Fabel wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 950 625 zł w
2023 roku.
• 1 487 512 zł w
2022 roku.
• 516 232 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 570 221 zł w
2023 roku.
• 2 067 370 zł w
2022 roku.
• 1 012 285 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabel wynosi 11 973 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 643 517 zł a 30 651 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 973 961 zł w 2023 roku.
• 14 590 052 zł w 2022 roku.
• 10 189 027 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabel wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 846 292
zł.
Koszty operacyjne Fabel wyniosły 11 309 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 846 292 zł w 2023 roku
• 1 482 705 zł w 2022 roku
• 1 482 438 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabel wyniosła 14 657 812 zł.
a
ktywa trwałe to 12 890 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 766 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 657 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 190 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 467 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 657 812 zł w 2023 roku.
• 15 181 421 zł w 2022 roku.
• 12 665 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabel wyniosły 10 467 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 657 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 467 394 zł w 2023 roku
• 11 168 977 zł w 2022 roku
• 9 601 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabel wykazała przychody na poziomie 12 260 612 zł.
Organizacja zarobiła 190 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 377 zł w 2023 roku
• 16 442 zł w 2022 roku
• 17 366 zł w 2021 roku
Organizacja Fabel wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.