Organizacja Trans kruszwica osiągnęła 7 579 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 527 731 zł. Pozostałe przychody to 51 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 507 129 zł.
Zysk netto wyniósł 20 602 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -211 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 579 578 zł w 2023 roku.
• 7 336 570 zł w 2022 roku.
• 6 561 275 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 602 zł w 2023 roku.
• 15 014 zł w 2022 roku.
• 19 942 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trans kruszwica wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Trans kruszwica wynosi 147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 367 zł w
2023 roku.
• 170 889 zł w
2022 roku.
• -18 577 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 704 zł w
2023 roku.
• 196 227 zł w
2022 roku.
• 22 599 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trans kruszwica wynosi 6 386 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 020 zł a 18 948 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -129 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 386 604 zł w 2023 roku.
• 6 186 794 zł w 2022 roku.
• 5 678 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans kruszwica wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 437 809
zł.
Koszty operacyjne Trans kruszwica wyniosły 7 406 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 437 809 zł w 2023 roku
• 2 281 023 zł w 2022 roku
• 2 084 615 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trans kruszwica wyniosła 3 944 891 zł.
a
ktywa trwałe to 1 362 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 582 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 944 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 668 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 276 700 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 944 891 zł w 2023 roku.
• 4 252 455 zł w 2022 roku.
• 4 236 749 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trans kruszwica wyniosły 2 276 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 944 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 276 700 zł w 2023 roku
• 2 604 865 zł w 2022 roku
• 2 604 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trans kruszwica wykazała przychody na poziomie 7 579 578 zł.
Organizacja zarobiła 27 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7180 zł w 2023 roku
• 9873 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku