Deweloper z 26-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości
Kompleksowe zarządzanie procesami inwestycyjnymi od zakupu gruntów po budowę
Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2003 roku
Oferuje zarządzanie obiektami zrealizowanymi w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym
Specjalizacja w budownictwie wielorodzinnym w Warszawie
Grupa Inwestycyjna Hetman Sp. z o.o. jest doświadczoną firmą deweloperską działającą na rynku od 1995 roku. Powstała z inicjatywy założycieli, którzy mieli już doświadczenie w branży budowlanej, a firma ma swoje korzenie w działalności spółki PHU 'Renus', działającej od 1989 roku. W ciągu swojego istnienia G.I. Hetman zdobyła reputację jako rzetelny deweloper, co potwierdza przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2003 roku. Specjalizuje się w kompleksowej organizacji i realizacji inwestycji budowlanych, co obejmuje od zakupu gruntów przez projektowanie oraz budowę, aż po formalne przekazanie lokali mieszkańcom. Dzięki doświadczonemu zarządowi z wykształceniem technicznym i wieloletnim stażem w branży, Grupa Inwestycyjna Hetman zapewnia wysoką jakość realizowanych projektów. Dodatkowo, firma oferuje zarządzanie większością zrealizowanych obiektów, co wiąże się z dbaniem o utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz optymalizowaniem kosztów eksploatacyjnych. W ofercie firmy znajduje się wiele inwestycji w Warszawie, w tym budynki wielorodzinne i kameralne lokale mieszkalne, co świadczy o ich umiejętnościach dostosowywania się do różnych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa inwestycyjna "hetman" osiągnęła 2 776 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 759 282 zł. Pozostałe przychody to 17 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 093 425 zł.
Zysk netto wyniósł 1 665 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 776 767 zł w 2024 roku.
• 1 023 128 zł w 2023 roku.
• 17 779 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 665 857 zł w 2024 roku.
• -386 005 zł w 2023 roku.
• 3 080 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa inwestycyjna "hetman" wynosi 1,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 837 342 zł w
2024 roku.
• -458 697 zł w
2023 roku.
• 3 669 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna "hetman" wynosi 9 302 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
788 063 zł a 23 321 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 302 669 zł w 2024 roku.
• 3 070 756 zł w 2023 roku.
• 27 618 802 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inwestycyjna "hetman" wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa inwestycyjna "hetman" wyniosły 921 939
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-132 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna "hetman" wyniosła 1 062 032 zł.
a
ktywa trwałe to 731 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 062 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 050 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -904 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 062 032 zł w 2024 roku.
• 3 255 238 zł w 2023 roku.
• 4 827 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 157%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inwestycyjna "hetman" wyniosły 11 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 062 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 282 zł w 2024 roku
• 70 344 zł w 2023 roku
• 237 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inwestycyjna "hetman" wykazała przychody na poziomie 2 776 767 zł.
Organizacja zarobiła 1 854 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 665 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 807 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 624 420 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa inwestycyjna "hetman" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.