Organizacja Grupa inwestycyjna "hetman" osiągnęła 1 023 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 950 436 zł. Pozostałe przychody to 72 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 336 440 zł.
Strata netto wyniosła 386 005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -280 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 023 128 zł w 2023 roku.
• 17 779 861 zł w 2022 roku.
• 942 806 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 005 zł w 2023 roku.
• 3 080 597 zł w 2022 roku.
• -899 831 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna "hetman" wynosi 3 070 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 739 575 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -720 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 070 756 zł w 2023 roku.
• 27 618 802 zł w 2022 roku.
• 3 801 264 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna "hetman" wyniosła 3 255 238 zł.
a
ktywa trwałe to 1 471 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 783 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 255 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 184 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -689 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 255 238 zł w 2023 roku.
• 4 827 983 zł w 2022 roku.
• 15 249 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inwestycyjna "hetman" wyniosły 70 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 255 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 344 zł w 2023 roku
• 237 084 zł w 2022 roku
• 11 019 095 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inwestycyjna "hetman" wykazała przychody na poziomie 1 023 128 zł.
Organizacja zarobiła -386 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 624 420 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa inwestycyjna "hetman" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.