ARCOBALENO SP. Z O.O. | KRS: 0000121363

Podsumowanie

aktywa

167,9 mln

przychód

321,4 mln

zysk

44,3 mln

wartość firmy

489,2 mln

Branża główna: Produkcja obuwia

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

CZERWIEŃSK

Adres

KWIATOWA, 5

Kod pocztowy

66-016

Rejestracja

2002-07-03

Rozpoczęcie działalności

1989-08-16

Kapitał zakładowy

2271654,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. ABY SPÓŁKA MOGŁA BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ WICEPREZESÓW KONIECZNY JEST PODPIS ŁĄCZNY PRZYNAJMNIEJ 2 (DWÓCH) WICEPREZESÓW LUB ŁĄCZNY PODPIS 1 (JEDNEGO) WICEPREZESA I PROKURENTA. 2. W PRZYPADKU, GDY ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, PRZY OKOLICZNOŚCI POWOŁANIA ZARZĄDU, NIE POWOŁA PREZESA I WICEPREZESÓW TEGOŻ ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE BĘDĄ ŁĄCZNE PODPISY CO NAJMNIEJ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNY PODPIS 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Produkcja obuwia Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja barwników i pigmentów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcobaleno osiągnęła 321 409 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 317 928 000 zł. Pozostałe przychody to 3 481 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 273 613 000 zł.

Zysk netto wyniósł 44 315 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 510 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 409 000 zł w 2024 roku.
• 336 831 000 zł w 2023 roku.
• 344 777 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 284 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 315 000 zł w 2024 roku.
• 28 562 000 zł w 2023 roku.
• 51 135 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arcobaleno wynosi 52,82 mln zł.

EBITDA Arcobaleno wynosi 53,77 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 972 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 818 000 zł w 2024 roku.
• 44 843 000 zł w 2023 roku.
• 55 701 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6 570 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 766 000 zł w 2024 roku.
• 45 916 000 zł w 2023 roku.
• 56 995 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcobaleno wynosi 489 157 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 625 250 zł a 803 522 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 916 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 157 917 zł w 2024 roku.
• 459 065 250 zł w 2023 roku.
• 576 226 833 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcobaleno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcobaleno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arcobaleno wyniosły 265 110 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcobaleno wyniosła 167 895 000 zł.

a

ktywa trwałe to 33 020 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 134 875 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 895 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 167 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 728 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 917 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 895 000 zł w 2024 roku.
• 193 038 000 zł w 2023 roku.
• 275 235 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcobaleno wyniosły 37 728 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 895 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -443 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 728 000 zł w 2024 roku
• 32 687 000 zł w 2023 roku
• 86 121 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcobaleno wykazała przychody na poziomie 321 409 000 zł.

Organizacja zarobiła 55 117 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 802 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 315 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -179 955 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 802 000 zł w 2024 roku
• 7 629 000 zł w 2023 roku
• 11 959 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja obuwia" (15.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arcobaleno wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Condor Trade S.r.l posiada 847 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2024 jest Condor Trade S.r.l kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2017 do 22.11.2024 był Condor Trade S.r.l kontrolując 56% udziałów.

W okresie od 17.01.2017 do 07.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Condor Trade S.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do ARCOBALENO

	Organizacja	Numer KRS
1	PPO PP	0000029545
2	ORP SP. Z O.O.	0000581635
3	PROTEKTOR S.A.	0000033534
4	BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" SP. Z O.O.	0000941943
5	MSU S.A.	0000278295
6	KAPS SP. Z O.O.	0000009121
7	LMG SP. Z O.O. SP. K.	0000703227
8	GREGOR S.A.	0000068727
9	FAGUM-STOMIL SP. Z O.O.	0000125274
10	BARTEK S.A.	0000336011
11	GARBARNIA SZCZAKOWA S.A.	0000024094
12	BADER POLSKA SP. Z O.O.	0000079650
13	DOMENO JERZY STAWOWY SP. K.	0000970429
14	PP GARDIA	0000139282
15	MJM SP. Z O.O. VI-GGA-MI SP. K.	0000841337
16	"HELIOS" SP. J. JÓŹWIAK - SZCZYGIELSKI	0000149325
17	KRISBUT SP. Z O.O. SP. K.	0000475181
18	"SANITA FOOTWEAR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000197625
19	NAGABA SP. J.	0000068126
20	NESSI ALOT, SIKORA SP. J.	0001089301
21	ŁUKBUT SP. Z O.O.	0000039383
22	ARKA 1927 SP. Z O.O.	0001078232
23	BAMA POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000855129
24	FIRMA AXEL ORTHOPEDIC SP. Z O.O. SP. K.	0000680609
25	MB SP. J. J. IGNASIAK, W. IGNASIAK	0000012988
26	GLANZBUT SP. Z O.O.	0000014451
27	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POSTĘP" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000112647
28	"ARKA" JAN, MICHAŁ GÓRALCZYK SP. J.	0000083280
29	VRISTON SP. Z O.O.	0000200137
30	HUGO BOSS SHOES & ACCESSORIES POLAND SP. Z O.O.	0000115179

ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000121363 NIP 9290100021 REGON 008193228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja obuwia" (15.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCOBALENO

ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121363 NIP
9290100021 REGON
008193228