Organizacja "arka" jan, michał góralczyk osiągnęła 7 711 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 609 471 zł. Pozostałe przychody to 102 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 864 894 zł.
Zysk netto wyniósł 744 576 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 397 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 711 800 zł w 2020 roku.
• 10 616 065 zł w 2019 roku.
• 10 811 441 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 576 zł w 2020 roku.
• 1 190 119 zł w 2019 roku.
• 801 254 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "arka" jan, michał góralczyk wynosi 648 tys. zł.
EBITDA "arka" jan, michał góralczyk wynosi 743 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
184 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 608 zł w
2020 roku.
• 1 209 410 zł w
2019 roku.
• 789 340 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 743 358 zł w
2020 roku.
• 1 381 015 zł w
2019 roku.
• 935 416 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arka" jan, michał góralczyk wynosi 11 165 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 045 609 zł a 19 279 499 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 357 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 165 114 zł w 2020 roku.
• 14 648 511 zł w 2019 roku.
• 13 094 728 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "arka" jan, michał góralczyk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,06% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 191 773
zł.
Koszty operacyjne "arka" jan, michał góralczyk wyniosły 6 961 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-57 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 191 773 zł w 2020 roku
• 1 506 738 zł w 2019 roku
• 1 383 300 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2020 roku
•
16% w 2019 roku
•
14% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arka" jan, michał góralczyk wyniosła 5 450 818 zł.
a
ktywa trwałe to 513 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 937 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 450 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 060 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 390 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 450 818 zł w 2020 roku.
• 4 772 262 zł w 2019 roku.
• 4 329 065 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arka" jan, michał góralczyk wyniosły 1 390 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 450 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 390 006 zł w 2020 roku
• 1 024 716 zł w 2019 roku
• 752 955 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2020 roku
• 21% w 2019 roku
• 17% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arka" jan, michał góralczyk wykazała przychody na poziomie 7 711 800 zł.
Organizacja zarobiła 744 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku