Organizacja Dodatek osiągnęła 105 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 539 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 168 zł.
Zysk netto wyniósł 32 370 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -120 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 539 zł w 2024 roku.
• 71 897 zł w 2023 roku.
• 507 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 370 zł w 2024 roku.
• 13 387 zł w 2023 roku.
• 8990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dodatek wynosi 36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 926 zł w
2024 roku.
• 14 811 zł w
2023 roku.
• 9789 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dodatek wynosi 255 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 778 zł a 453 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 618 zł w 2024 roku.
• 149 048 zł w 2023 roku.
• 427 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dodatek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dodatek wyniosły 69 612
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dodatek wyniosła 84 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 399 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 769 zł w 2024 roku.
• 71 848 zł w 2023 roku.
• 73 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dodatek wyniosły 10 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 399 zł w 2024 roku
• 8422 zł w 2023 roku
• 2639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dodatek wykazała przychody na poziomie 105 539 zł.
Organizacja zarobiła 35 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3233 zł w 2024 roku
• 1424 zł w 2023 roku
• 799 zł w 2022 roku