Organizacja Dodatek osiągnęła 71 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 510 zł.
Zysk netto wyniósł 13 387 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 897 zł w 2023 roku.
• 507 862 zł w 2022 roku.
• 690 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 387 zł w 2023 roku.
• 8990 zł w 2022 roku.
• -7155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dodatek wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 811 zł w
2023 roku.
• 9789 zł w
2022 roku.
• -7155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dodatek wynosi 149 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 569 zł a 253 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 048 zł w 2023 roku.
• 427 465 zł w 2022 roku.
• 506 641 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dodatek wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dodatek wyniosły 57 086
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5800 zł w 2022 roku
• 30 180 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dodatek wyniosła 71 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8422 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 848 zł w 2023 roku.
• 73 213 zł w 2022 roku.
• 129 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dodatek wyniosły 8422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8422 zł w 2023 roku
• 2639 zł w 2022 roku
• 68 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dodatek wykazała przychody na poziomie 71 897 zł.
Organizacja zarobiła 14 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1424 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1424 zł w 2023 roku
• 799 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku