Organizacja "mtb" trzebińscy osiągnęła 95 351 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 343 652 zł. Pozostałe przychody to 8312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 388 303 zł.
Zysk netto wyniósł 21 955 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 110 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 351 964 zł w 2021 roku.
• 71 845 096 zł w 2020 roku.
• 60 966 837 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 408 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 955 348 zł w 2021 roku.
• 15 325 564 zł w 2020 roku.
• 8 454 398 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "mtb" trzebińscy wynosi 22,19 mln zł.
EBITDA "mtb" trzebińscy wynosi 24,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 389 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 189 349 zł w
2021 roku.
• 15 641 400 zł w
2020 roku.
• 8 755 052 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 498 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 680 354 zł w
2021 roku.
• 18 033 574 zł w
2020 roku.
• 11 189 714 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mtb" trzebińscy wynosi 176 043 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 654 176 zł a 307 374 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 799 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 043 544 zł w 2021 roku.
• 126 872 301 zł w 2020 roku.
• 87 200 614 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "mtb" trzebińscy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "mtb" trzebińscy wyniosły 73 154 303
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mtb" trzebińscy wyniosła 53 714 154 zł.
a
ktywa trwałe to 19 088 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 625 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 714 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 872 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 841 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 883 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 714 154 zł w 2021 roku.
• 34 184 722 zł w 2020 roku.
• 27 052 469 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mtb" trzebińscy wyniosły 20 841 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 714 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 428 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 841 919 zł w 2021 roku
• 10 620 302 zł w 2020 roku
• 10 067 852 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mtb" trzebińscy wykazała przychody na poziomie 95 351 964 zł.
Organizacja zarobiła 21 955 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 955 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "mtb" trzebińscy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki