Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TMS-ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000118517 NIP
9511949052 REGON
016121300

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

13,7 mln

zysk

258 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Leasing finansowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WIERTNICZA, 84

Kod pocztowy

02-952

Rejestracja

2002-06-19

Rozpoczęcie działalności

1999-10-14

Kapitał zakładowy

200100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Leasing finansowy Placówki wychowania przedszkolnego Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja wyrobów z gumy BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tms-zdrowie osiągnęła 13 695 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 695 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 437 872 zł.

Zysk netto wyniósł 258 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 695 996 zł w 2023 roku.
• 11 981 156 zł w 2022 roku.
• 8 824 026 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 124 zł w 2023 roku.
• 470 237 zł w 2022 roku.
• 169 645 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

5292269.94

165916.24

7172898.6

217235.58

6665516.87

213926.59

8824026.45

169644.8

11981155.75

470236.73

13695995.76

258123.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tms-zdrowie wynosi 331 tys. zł.

EBITDA Tms-zdrowie wynosi 331 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tms-zdrowie wynosi 12 017 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 853 892 zł a 34 239 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 217 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 017 051 zł w 2023 roku.
• 11 528 684 zł w 2022 roku.
• 7 529 899 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

518030.56

4709875.48

13230674.85

680957.24

6331831.96

17932246.5

841402.19

6140786.46

16663792.18

968635.78

7529899.29

22060066.13

1660299.53

11528683.62

29952889.38

1853892.29

12017050.85

34239989.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tms-zdrowie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tms-zdrowie wyniosła 4 373 274 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 373 274 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 373 274 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 471 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 901 418 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 373 274 zł w 2023 roku.
• 3 909 440 zł w 2022 roku.
• 2 213 081 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1495328.93

1604113.14

1688148.94

2213080.9

3909440.1

4373273.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.111

0.2402

0.0378

0.0314

0.1354

0.2393

0.0147

0.0303

0.1267

0.1907

0.0395

0.0321

0.0767

0.1314

0.0237

0.0192

0.1203

0.2124

0.0485

0.0392

0.059

0.1044

0.0242

0.0188

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tms-zdrowie wyniosły 1 901 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 373 274 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 901 418 zł w 2023 roku
• 1 695 707 zł w 2022 roku
• 921 567 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1495328.93

804621.52

0.5381

1604113.14

696170.15

0.434

1688148.94

566279.36

0.3354

2213080.9

921566.52

0.4164

3909440.1

1695707.39

0.4337

4373273.94

1901417.55

0.4348

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tms-zdrowie wykazała przychody na poziomie 13 695 996 zł.

Organizacja zarobiła 321 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 907 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 907 zł w 2023 roku
• 110 302 zł w 2022 roku
• 39 915 zł w 2020 roku

Wartość

34541

50956

50203

39915

110302

62907

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

dane za rok

Organizacja Tms-zdrowie wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Leasing finansowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.808641975308642

0.808219178082192

0.592592592592593

0.382352941176471

0.546296296296296

0.455445544554455

0.884057971014493

0.72992700729927

0.722222222222222

0.785310734463277

0.81875

0.581920903954802

0.3625

0.582677165354331

0.418803418803419

0.91358024691358

0.732919254658385

0.754716981132076

0.818713450292398

0.8

0.549707602339181

0.354838709677419

0.5546875

0.487603305785124

0.860759493670886

0.67948717948718

0.754966887417219

0.757225433526012

0.830188679245283

0.61271676300578

0.426666666666667

0.416666666666667

0.444444444444444

0.758169934640523

0.61744966442953

0.762820512820513

0.790697674418605

0.796296296296296

0.668604651162791

0.449664429530201

0.516129032258065

0.530434782608696

0.827814569536424

0.664429530201342

0.832258064516129

0.727272727272727

0.747967479674797

0.643939393939394

0.495934959349593

0.456310679611651

0.463157894736842

0.717741935483871

0.596774193548387

0.725

Powiązania

TMS - SOFT - powiązanie zwrotne

Z SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

29.11.2007

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

29.11.2007

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

29.11.2007

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

31.05.2005

29.11.2007

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

19.06.2002

31.05.2005

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

Wrzesień 1947

Osoba

reprezentacja

19.06.2002

Kwiecień 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

30.07.2002

13.04.2006

Tms Diagnostyka

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.09.2001

Organizacja

Udziałowcy

Skibiński Łukasz posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zubkiewicz Sławomir posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Szołtysik Jerzy posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szołtysik Jerzy (33% udziałów)
• Skibiński Łukasz (33% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2005 do 29.11.2007:
• Sobiszewska Wiesława (25% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (25% udziałów)
• Skibiński Łukasz (25% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2002 do 31.05.2005:
• Sobiszewska Wiesława (25% udziałów)
• Szołtysik Jerzy (25% udziałów)
• Skibiński Łukasz (25% udziałów)
• Zubkiewicz Sławomir (25% udziałów)

Podobne organizacje do TMS-ZDROWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	BUY THE WAY LEASE SP. Z O.O.	0000896933
2	ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO	0000033439
3	GO-LEASING SP. Z O.O.	0000585935
4	VG LEASING POLSKA SP. Z O.O.	0000606430
5	COVINA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000523095
6	MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000777243
7	BENEFITIA SP. Z O.O.	0000844936
8	GO LEASING FINANCE SP. Z O.O.	0000918338
9	DPC LEASING SP. Z O.O.	0000660957
10	CSI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	0000273864
11	F-TRUST IWEALTH S.A.	0000397407
12	NEW SOLUTIONS FACTOR SP. Z O.O.	0000659517
13	LEASING PLUS SP. Z O.O.	0000353799
14	WIERZYTELNOŚCI GLOB SP. Z O.O. SP. K.	0000338126
15	BREWE PLF SP. Z O.O.	0000252323
16	FUNDACJA DLA POLSKI	0000039342
17	SYMPHONY WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000535880
18	LEASING F 24 SP. Z O.O.	0000884486
19	LEASING RBB SP. Z O.O. SP. K.	0000779750
20	SG LEASE SP. Z O.O.	0000516344
21	SOLACE SP. Z O.O. SP. K.	0000823289
22	ISI INTERCASH POLAND SP. Z O.O.	0000280714
23	OSTC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644457
24	NOVUM FINANCE SP. Z O.O.	0000252906
25	SHORT TERM RENTAL CAPITAL SP. Z O.O.	0000567381
26	EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000231156
27	STERKOL FINANCE SP. Z O.O.	0000796724
28	EURO PROVIDUS S.A.	0000248917
29	ACCELERO SP. Z O.O. S.K.A.	0000681084
30	PREMIUM LEASE & FINANCE SP. Z O.O.	0000576156