Realizacja zadaszeń tarasowych i domków narzędziowych
Montaż i transport oferowanych produktów
Indywidualne podejście do klienta i szeroki wybór kolorów
Działalność na terenie Polski oraz w wybranych krajach europejskich
W&M Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością to rodzinna firma budowlana, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 2002 roku. Jej głównym obszarem działalności jest produkcja oraz montaż wysokogatunkowych wiat garażowych wykonanych ze stali cynkowanej. To, co wyróżnia W&M na tle konkurencji, to nie tylko solidność ich produktów, ale także indywidualne podejście do klienta. Każda wiata jest tworzona na specjalne zamówienie, co pozwala na dopasowanie jej do specyficznych potrzeb klientów, oferując różnorodność kolorów oraz opcji zabudowy. Oprócz wiat garażowych, firma zajmuje się również produkcją zadaszeń tarasowych, zadaszeń nad drzwi oraz domków narzędziowych i drewutni. Wszystkie te produkty cechują się wysoką odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, co zapewnia ich trwałość i niezawodność przez wiele lat. W&M realizuje także kompleksowe projekty budowlane, oferując transport oraz montaż swoich konstrukcji, co czyni ich ofertę niezwykle konkurencyjną na rynku budowlanym. Firma obsługuje szeroki zasięg geograficzny, obejmując obszary od województwa lubuskiego, aż po wybrane kraje europejskie takie jak Niemcy czy Francja. Dodatkowo, posiada pozytywne opinie od klientów oraz wysoką ocenę jakości swoich usług, co potwierdza ich status jako sprawdzonej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja W&m osiągnęła 1 617 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 617 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 739 766 zł.
Strata netto wyniosła 122 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 617 021 zł w 2023 roku.
• 1 831 732 zł w 2022 roku.
• 1 491 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 745 zł w 2023 roku.
• 56 045 zł w 2022 roku.
• 52 090 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W&m wynosi -123 tys. zł.
EBITDA W&m wynosi -123 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -122 745 zł w
2023 roku.
• 73 624 zł w
2022 roku.
• 52 098 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 745 zł w
2023 roku.
• 73 624 zł w
2022 roku.
• 52 098 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W&m wynosi 1 078 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 042 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 078 014 zł w 2023 roku.
• 1 445 336 zł w 2022 roku.
• 1 202 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W&m wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 347
zł.
Koszty operacyjne W&m wyniosły 1 739 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 347 zł w 2023 roku
• 403 379 zł w 2022 roku
• 407 215 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W&m wyniosła 2 646 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 646 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 646 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -505 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 151 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 646 765 zł w 2023 roku.
• 1 439 637 zł w 2022 roku.
• 1 289 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W&m wyniosły 3 151 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 646 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 151 977 zł w 2023 roku
• 1 822 105 zł w 2022 roku
• 1 728 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W&m wykazała przychody na poziomie 1 617 021 zł.
Organizacja zarobiła -122 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 700 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku