SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: (A) PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; (B) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Mapa turbines osiągnęła 2 316 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 300 000 zł. Pozostałe przychody to 16 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 798 000 zł.
Strata netto wyniosła 6 498 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 464 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 316 000 zł w 2023 roku.
• 17 211 000 zł w 2022 roku.
• 41 051 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 159 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 498 000 zł w 2023 roku.
• -7 812 000 zł w 2022 roku.
• 1 332 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mapa turbines wynosi -7,15 mln zł.
EBITDA Mapa turbines wynosi -6,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 345 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 152 000 zł w
2023 roku.
• -8 896 000 zł w
2022 roku.
• 2 078 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
945 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 038 000 zł w
2023 roku.
• -7 720 000 zł w
2022 roku.
• 990 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapa turbines wynosi 2 207 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 790 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 906 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 207 000 zł w 2023 roku.
• 13 104 500 zł w 2022 roku.
• 40 183 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapa turbines wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2023 roku.
• 5,9% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 786 000
zł.
Koszty operacyjne Mapa turbines wyniosły 9 452 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 328 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 786 000 zł w 2023 roku
• 12 595 000 zł w 2022 roku
• -15 704 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapa turbines wyniosła 11 291 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 696 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 595 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 291 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 884 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 407 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 245 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 291 000 zł w 2023 roku.
• 15 196 000 zł w 2022 roku.
• 26 958 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -735%.
Marża operacyjna wyniosła -311%.
Marża netto wyniosła -281%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -123.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapa turbines wyniosły 10 407 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 291 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -412 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 407 000 zł w 2023 roku
• 13 022 000 zł w 2022 roku
• 16 974 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapa turbines wykazała przychody na poziomie 2 316 000 zł.
Organizacja zarobiła -5 305 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 193 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 498 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 193 000 zł w 2023 roku
• 1 194 000 zł w 2022 roku
• 367 000 zł w 2021 roku