DZ SP. Z O.O. | KRS: 0000114692

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

748 tys.

zysk

103 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

TARNOGAJSKA, 5/9

Kod pocztowy

50-512

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

1991-02-12

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.dz.iherb.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność fotograficzna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Sprzedaż witamin i suplementów diety.
Oferowanie ponad 50 000 produktów zdrowotnych.
Program lojalnościowy z nagrodami dla klientów.
Szybka dostawa i atrakcyjne oferty.
Dostosowanie produktów do różnych potrzeb zdrowotnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dz osiągnęła 748 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 746 297 zł. Pozostałe przychody to 1917 zł.

Całkowite koszty wyniosły 643 735 zł.

Zysk netto wyniósł 102 562 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 214 zł w 2022 roku.
• 825 604 zł w 2021 roku.
• 589 289 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 562 zł w 2022 roku.
• 40 610 zł w 2021 roku.
• -120 244 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

512621.56

-76525.2

532614.53

-67266.43

677660.95

-104674.42

589288.59

-120243.69

825603.96

40610.29

748214.27

102561.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dz wynosi 1 922 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 013 061 zł a 5 402 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 922 117 zł w 2022 roku.
• 1 678 902 zł w 2021 roku.
• 1 328 460 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1496486.85

6158608.76

0

1459365.67

5889543.04

0

1477557.47

5470845.36

0

1328459.8

4989870.6

406102.9

1678902.26

5152311.76

1013060.95

1922117.07

5402991.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dz wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 649 zł.

Koszty operacyjne Dz wyniosły 645 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 649 zł w 2022 roku
• 120 550 zł w 2021 roku
• 105 674 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dz wyniosła 1 394 291 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 558 391 zł.

a

ktywa obrotowe to 784 658 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 51 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 394 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 350 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 543 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 394 291 zł w 2022 roku.
• 1 321 870 zł w 2021 roku.
• 1 295 836 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1585526.23

1544136.22

1437220.16

1295835.72

1321869.71

1394290.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0483

-0.0497

-0.1498

-0.1493

-0.0436

-0.0457

-0.1288

-0.1263

-0.0728

-0.0765

-0.159

-0.1545

-0.0928

-0.0964

-0.1795

-0.204

0.0307

0.0326

-0.1104

0.0492

0.0736

0.0759

0.1349

0.1371

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dz wyniosły 43 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 394 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 543 zł w 2022 roku
• 33 792 zł w 2021 roku
• 48 368 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1585526.23

45874.04

0.0289

1544136.22

71750.46

0.0465

1437220.16

69508.82

0.0484

1295835.72

48368.07

0.0373

1321869.71

33791.77

0.0256

1394290.94

43543

0.0312

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dz wykazała przychody na poziomie 748 214 zł.

Organizacja zarobiła 102 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dz wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.133279428609932

0.569227551589515

0.503296555435953

0.184801000514971

0.257872340425532

0.2406970412053

0.187737781679836

0.175016650632724

0

0.157207615593835

0.587497648755408

0.504440819285844

0.215173229899415

0.286377826848397

0.243254193339276

0.208842160255992

0.172659497261991

0

0.120468713922882

0.61826992103374

0.492384908272759

0.218508837440876

0.255733697605867

0.227992351816444

0.158330757341577

0.142563143124415

0

0.135272366024615

0.60126402095314

0.478905862240115

0.194003105961056

0.268002461875128

0.239640429730322

0.150086119855081

0.133612690811134

0

0.644853841648474

0.642849321068769

0.474569057246223

0.166982704131472

0.515103127079175

0.257572548188943

0.681417953116066

0.504318783830473

0

0.710669366872735

0.60519693654267

0.471452918619514

0.177209460224058

0.646508279337653

0.565968368479467

0.800225288651084

0.588797736916549

0

Powiązania

"A.P.F." AGENCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO - wspólnik

ERTE - wspólnik

Z BOŻENA - wspólnik

Z DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2004

01.12.2011

T Wiesława

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

01.12.2011

31.01.2020

T Wiesława

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

23.05.2002

10.01.2004

T Wiesława

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

01.12.2011

Erte

Organizacja

wspólnik

01.12.2011

"a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego

Organizacja

wspólnik

31.01.2020

Z Bożena

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

Z Dariusz

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Zmitrowicz Bożena posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Erte posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

"a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• "a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego (33% udziałów)
• Zmitrowicz Bożena (33% udziałów)
• Erte (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2011 do 31.01.2020:
• Tercjak Wiesława (33% udziałów)
• "a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego (33% udziałów)
• Erte (33% udziałów)

W okresie od 10.01.2004 do 01.12.2011 najwięcej udziałów posiadała Tercjak Wiesława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DZ

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO-KZ CENTRUM SP. Z O.O.	0000165587
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KAZIMIERZ" SP. Z O.O.	0000133294
3	MOTTO SP. Z O.O.	0000101023
4	FEP POLSKA P.S.A.	0000938304
5	SPARTAN SP. Z O.O.	0000942233
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAR-DOM" SP. Z O.O.	0000116488
7	NOWODĘBSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000190350
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DRNA"	0000266765
9	PRIME THE TALK SP. Z O.O. S.K.A.	0000626732
10	ZYGMUNT ROMAN SP. Z O.O.	0000333233
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO SP. Z O.O.	0000145521
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PARKOWA" W PILE	0000174141
13	RYNEK - ADMI SP. Z O.O.	0000040339
14	SPÓŁDZIELNIA PSS W WĄGROWCU	0000061391
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000208713
16	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH	0000243824
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRASA"	0000150385
18	BMM SP. Z O.O.	0000606185
19	CENTRUM SP. Z O.O.	0000011904
20	GDAŃSKI KLUB BIZNESU	0000139723
21	RPS-SYSTEM SP. Z O.O.	0000220936
22	RZEMIEŚLNICZE BRACTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000533074
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA	0000153350
24	RELE SP. Z O.O.	0000638683
25	MIDAS SP. Z O.O.	0000693623
26	CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE "NANICE" W LIKWIDACJI	0000022244
27	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMŻY	0000158154
28	ASD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000412005
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000108861
30	N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000617103

DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114692 NIP 8990108018 REGON 006331985

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZ

DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114692 NIP
8990108018 REGON
006331985