Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" osiągnęła 168 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 956 zł. Pozostałe przychody to 54 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 544 487 zł.
Strata netto wyniosła 430 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -131 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 529 zł w 2024 roku.
• 169 630 zł w 2023 roku.
• 92 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -430 531 zł w 2024 roku.
• -112 752 zł w 2023 roku.
• -1 823 784 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wynosi -432 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wynosi -432 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -431 898 zł w
2024 roku.
• -99 040 zł w
2023 roku.
• -1 768 806 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -431 898 zł w
2024 roku.
• -99 005 zł w
2023 roku.
• -1 767 679 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wynosi 123 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 421 322 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -361 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 092 zł w 2024 roku.
• 446 724 zł w 2023 roku.
• 479 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 535
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wyniosły 545 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 535 zł w 2024 roku
• 113 706 zł w 2023 roku
• 155 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wyniosła 44 352 zł.
a
ktywa trwałe to 32 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 033 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -419 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 352 zł w 2024 roku.
• 557 658 zł w 2023 roku.
• 901 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -971%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,007%.
Marża operacyjna wyniosła -379%.
Marża netto wyniosła -255%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -139 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -429.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wyniosły 30 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 033 zł w 2024 roku
• 112 809 zł w 2023 roku
• 343 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wykazała przychody na poziomie 168 529 zł.
Organizacja zarobiła -430 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -430 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.