Organizacja "semi" osiągnęła 17 392 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 385 112 zł. Pozostałe przychody to 7291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 164 498 zł.
Zysk netto wyniósł 220 614 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -310 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 392 403 zł w 2023 roku.
• 18 898 049 zł w 2022 roku.
• 18 592 745 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 614 zł w 2023 roku.
• 472 912 zł w 2022 roku.
• 1 655 754 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "semi" wynosi 14 685 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 206 144 zł a 43 481 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 685 530 zł w 2023 roku.
• 16 533 023 zł w 2022 roku.
• 21 606 172 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "semi" wyniosła 4 576 890 zł.
a
ktywa trwałe to 2 493 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 083 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 576 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 944 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 632 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 576 890 zł w 2023 roku.
• 4 903 382 zł w 2022 roku.
• 4 909 163 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "semi" wyniosły 1 632 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 576 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 632 707 zł w 2023 roku
• 2 179 814 zł w 2022 roku
• 1 458 507 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "semi" wykazała przychody na poziomie 17 392 403 zł.
Organizacja zarobiła 230 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9660 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 389 812 zł w 2021 roku
Organizacja "semi" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miszczuk Jan
posiada 120 udziałów, które stanowią 50% firmy.