Produkcja drewnianych artykułów gospodarstwa domowego
Usługi transportowe krajowe i międzynarodowe
Chów i hodowla zwierząt oraz uprawy rolne
Cezar Poland Stock Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo założone w 2002 roku, które ma siedzibę w Dąbiu. Specjalizuje się głównie w produkcji różnorodnych produktów budowlanych, takich jak wyroby betonowe, gipsowe, a także z tworzyw sztucznych. W ofercie firmy znajdują się również ozdobne figurki wykonane z betonu. Cezar Poland Stock zajmuje się także produkcją artykułów gospodarstwa domowego z drewna oraz wyrobów wikliniarskich. Oprócz działalności produkcyjnej, firma prowadzi usługi transportowe oraz zajmuje się uprawami rolnymi połączonymi z chowem i hodowlą zwierząt. Cezar Poland Stock wyróżnia się różnorodnością swojej oferty oraz doświadczeniem zdobytym od momentu założenia. Dzięki temu, przedsiębiorstwo zyskuje uznanie w branży budowlanej oraz wśród klientów indywidualnych. W ciągu swojej działalności, firma dokonała znaczących inwestycji w rozwój technologii produkcji, co pozwoliło jej na dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cezar poland stock osiągnęła 1 507 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 496 666 zł. Pozostałe przychody to 10 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 591 073 zł.
Strata netto wyniosła 94 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 507 178 zł w 2023 roku.
• 1 892 256 zł w 2022 roku.
• 1 836 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 407 zł w 2023 roku.
• 278 663 zł w 2022 roku.
• 408 224 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezar poland stock wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Cezar poland stock wynosi -55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 249 zł w
2023 roku.
• 306 374 zł w
2022 roku.
• 454 532 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 712 zł w
2023 roku.
• 341 037 zł w
2022 roku.
• 492 179 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezar poland stock wynosi 2 316 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 994 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 316 263 zł w 2023 roku.
• 3 758 486 zł w 2022 roku.
• 4 255 881 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezar poland stock wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 241
zł.
Koszty operacyjne Cezar poland stock wyniosły 1 589 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 241 zł w 2023 roku
• 637 267 zł w 2022 roku
• 556 945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezar poland stock wyniosła 1 860 096 zł.
a
ktywa trwałe to 760 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 099 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 860 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 748 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 860 096 zł w 2023 roku.
• 2 031 305 zł w 2022 roku.
• 2 090 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezar poland stock wyniosły 111 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 860 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 459 zł w 2023 roku
• 188 197 zł w 2022 roku
• 226 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezar poland stock wykazała przychody na poziomie 1 507 178 zł.
Organizacja zarobiła -94 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 211 zł w 2022 roku
• 40 811 zł w 2021 roku