SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hanmar osiągnęła 23 365 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 122 027 zł. Pozostałe przychody to 243 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 210 114 zł.
Zysk netto wyniósł 2 911 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 472 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 365 449 zł w 2024 roku.
• 22 344 347 zł w 2023 roku.
• 25 362 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 911 913 zł w 2024 roku.
• 1 690 419 zł w 2023 roku.
• 481 152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanmar wynosi 2,78 mln zł.
EBITDA Hanmar wynosi 2,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 778 395 zł w
2024 roku.
• 2 042 827 zł w
2023 roku.
• 1 367 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
160 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 960 311 zł w
2024 roku.
• 2 225 255 zł w
2023 roku.
• 1 537 607 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanmar wynosi 45 701 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 476 723 zł a 98 542 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 452 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 701 341 zł w 2024 roku.
• 38 010 697 zł w 2023 roku.
• 33 993 203 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanmar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hanmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 413 299
zł.
Koszty operacyjne Hanmar wyniosły 20 343 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 413 299 zł w 2024 roku
• 1 111 719 zł w 2023 roku
• 1 077 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanmar wyniosła 29 590 783 zł.
a
ktywa trwałe to 2 877 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 713 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 590 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 635 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 955 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 946 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 590 783 zł w 2024 roku.
• 30 475 033 zł w 2023 roku.
• 25 443 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanmar wyniosły 4 955 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 590 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -640 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 955 152 zł w 2024 roku
• 8 671 316 zł w 2023 roku
• 5 230 454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanmar wykazała przychody na poziomie 23 365 449 zł.
Organizacja zarobiła 2 951 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 911 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 873 zł w 2024 roku
• 18 288 zł w 2023 roku
• 139 770 zł w 2022 roku