Organizacja "mc diam" osiągnęła 50 799 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 435 853 zł. Pozostałe przychody to 1 363 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 410 299 zł.
Zysk netto wyniósł 2 025 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 201 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 799 190 zł w 2022 roku.
• 42 395 002 zł w 2021 roku.
• 33 359 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -250 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 025 554 zł w 2022 roku.
• 3 171 261 zł w 2021 roku.
• 494 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mc diam" wynosi 74 896 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 255 544 zł a 175 615 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 843 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 896 236 zł w 2022 roku.
• 74 167 251 zł w 2021 roku.
• 55 047 150 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mc diam" wyniosła 60 411 400 zł.
a
ktywa trwałe to 41 056 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 354 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 411 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 903 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 507 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 321 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 411 400 zł w 2022 roku.
• 59 416 049 zł w 2021 roku.
• 53 386 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mc diam" wyniosły 16 507 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 411 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 374 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 507 545 zł w 2022 roku
• 15 124 220 zł w 2021 roku
• 12 279 907 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mc diam" wykazała przychody na poziomie 50 799 190 zł.
Organizacja zarobiła 2 158 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 025 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 145 zł w 2022 roku
• 454 403 zł w 2021 roku
• 244 958 zł w 2020 roku
Organizacja "mc diam" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gendaj Mathieu
posiada 800 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Gendaj Cédric
posiada 800 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Gendaj Marek
posiada 800 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gendaj Cédric (33% udziałów)
• Gendaj Marek (33% udziałów)
• Gendaj Mathieu (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2016 do 14.04.2022:
• Gendaj Cédric (30% udziałów)
• Gendaj Marek (30% udziałów)
• Gendaj Mathieu (30% udziałów)
W okresie od 24.12.2013 do 14.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Gendaj Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.