Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "andra" osiągnęła 9 087 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 087 549 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 084 531 zł.
Zysk netto wyniósł 3018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 087 549 zł w 2023 roku.
• 9 512 638 zł w 2022 roku.
• 9 013 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3018 zł w 2023 roku.
• 65 246 zł w 2022 roku.
• 23 929 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "andra" wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "andra" wynosi 206 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 416 zł w
2023 roku.
• 63 584 zł w
2022 roku.
• 95 421 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 205 768 zł w
2023 roku.
• 167 249 zł w
2022 roku.
• 240 141 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "andra" wynosi 6 464 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 182 zł a 22 718 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 464 910 zł w 2023 roku.
• 7 030 950 zł w 2022 roku.
• 6 537 597 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "andra" wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
297 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 324 053 zł w 2023 roku
• 3 371 973 zł w 2022 roku
• 2 867 324 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "andra" wyniosła 2 963 641 zł.
a
ktywa trwałe to 373 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 590 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 963 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 437 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 963 641 zł w 2023 roku.
• 2 863 394 zł w 2022 roku.
• 2 601 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "andra" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.