Przychody operacyjne wyniosły 947 770 zł. Pozostałe przychody to 35 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 262 zł.
Zysk netto wyniósł 10 509 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -293 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 983 474 zł w 2023 roku.
• 2 988 725 zł w 2022 roku.
• 3 646 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 509 zł w 2023 roku.
• 1 984 486 zł w 2022 roku.
• 2 398 872 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pwb wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Pwb wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
264 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1550 zł w
2023 roku.
• -112 147 zł w
2022 roku.
• 1 397 208 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
225 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4677 zł w
2023 roku.
• -109 021 zł w
2022 roku.
• 1 400 334 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pwb wynosi 4 839 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 087 zł a 22 088 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 839 356 zł w 2023 roku.
• 14 064 217 zł w 2022 roku.
• 14 671 633 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pwb wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 791
zł.
Koszty operacyjne Pwb wyniosły 946 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 791 zł w 2023 roku
• 483 565 zł w 2022 roku
• 561 282 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pwb wyniosła 9 927 477 zł.
a
ktywa trwałe to 9 506 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 927 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 522 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 405 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 927 477 zł w 2023 roku.
• 9 968 569 zł w 2022 roku.
• 10 114 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pwb wyniosły 4 405 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 927 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 270 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 405 248 zł w 2023 roku
• 4 456 850 zł w 2022 roku
• 6 587 742 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pwb wykazała przychody na poziomie 983 474 zł.
Organizacja zarobiła 10 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 301 443 zł w 2021 roku