Organizacja Tech-pomp osiągnęła 1 533 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 389 935 zł. Pozostałe przychody to 143 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 756 942 zł.
Strata netto wyniosła 367 007 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -209 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 533 483 zł w 2024 roku.
• 3 581 929 zł w 2023 roku.
• 4 141 902 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 007 zł w 2024 roku.
• 251 045 zł w 2023 roku.
• 501 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech-pomp wynosi -495 tys. zł.
EBITDA Tech-pomp wynosi -493 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
128 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -495 055 zł w
2024 roku.
• 289 978 zł w
2023 roku.
• 438 194 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -492 623 zł w
2024 roku.
• 297 233 zł w
2023 roku.
• 445 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech-pomp wynosi 2 001 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 223 967 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -426 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 001 816 zł w 2024 roku.
• 5 109 274 zł w 2023 roku.
• 6 520 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-pomp wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 814 925
zł.
Koszty operacyjne Tech-pomp wyniosły 1 884 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 814 925 zł w 2024 roku
• 912 272 zł w 2023 roku
• 780 581 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech-pomp wyniosła 1 331 207 zł.
a
ktywa trwałe to 1 236 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 331 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 305 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 215 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 331 207 zł w 2024 roku.
• 2 802 621 zł w 2023 roku.
• 3 489 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech-pomp wyniosły 25 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 331 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 215 zł w 2024 roku
• 513 102 zł w 2023 roku
• 1 151 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech-pomp wykazała przychody na poziomie 1 533 483 zł.
Organizacja zarobiła -367 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 958 zł w 2023 roku
• 86 603 zł w 2022 roku