Organizacja Proster sport osiągnęła 1 457 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 457 367 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 004 600 zł.
Zysk netto wyniósł 452 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 457 367 zł w 2023 roku.
• 653 367 zł w 2022 roku.
• 1 267 593 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 767 zł w 2023 roku.
• -66 182 zł w 2022 roku.
• 169 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proster sport wynosi 468 tys. zł.
EBITDA Proster sport wynosi 548 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 468 462 zł w
2023 roku.
• -64 672 zł w
2022 roku.
• 193 778 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 260 zł w
2023 roku.
• -16 603 zł w
2022 roku.
• 265 222 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proster sport wynosi 4 298 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 515 792 zł a 8 084 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 298 439 zł w 2023 roku.
• 1 963 641 zł w 2022 roku.
• 2 987 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proster sport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 453 041
zł.
Koszty operacyjne Proster sport wyniosły 988 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 453 041 zł w 2023 roku
• 331 807 zł w 2022 roku
• 449 308 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proster sport wyniosła 2 182 255 zł.
a
ktywa trwałe to 1 547 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 634 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 182 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 021 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 182 255 zł w 2023 roku.
• 2 144 874 zł w 2022 roku.
• 2 245 126 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proster sport wyniosły 161 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 182 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 198 zł w 2023 roku
• 107 457 zł w 2022 roku
• 291 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proster sport wykazała przychody na poziomie 1 457 367 zł.
Organizacja zarobiła 461 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8823 zł w 2023 roku
• 6206 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Butrymowicz Maciej (50% udziałów)
• Dutkiewicz Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2003 do 10.05.2012:
• Butrymowicz Maciej (33% udziałów)
• Dutkiewicz Krzysztof (33% udziałów)
• Szperliński Paweł Konrad (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.04.2002 do 09.09.2003:
• Butrymowicz Maciej (33% udziałów)
• Dutkiewicz Krzysztof (33% udziałów)
• Szperliński Paweł Konrad (33% udziałów)