Organizacja Lubeko osiągnęła 889 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 886 088 zł. Pozostałe przychody to 3019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 021 275 zł.
Strata netto wyniosła 135 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 107 zł w 2024 roku.
• 768 256 zł w 2023 roku.
• 685 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 188 zł w 2024 roku.
• -166 240 zł w 2023 roku.
• -72 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubeko wynosi -138 tys. zł.
EBITDA Lubeko wynosi -31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 201 zł w
2024 roku.
• -168 044 zł w
2023 roku.
• -73 441 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 425 zł w
2024 roku.
• -46 597 zł w
2023 roku.
• 67 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubeko wynosi 1 520 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 945 506 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 520 020 zł w 2024 roku.
• 1 540 843 zł w 2023 roku.
• 1 610 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubeko wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 485
zł.
Koszty operacyjne Lubeko wyniosły 1 024 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 485 zł w 2024 roku
• 334 606 zł w 2023 roku
• 305 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubeko wyniosła 1 319 002 zł.
a
ktywa trwałe to 966 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 319 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 236 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 626 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 319 002 zł w 2024 roku.
• 1 454 901 zł w 2023 roku.
• 1 588 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubeko wyniosły 82 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 319 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 626 zł w 2024 roku
• 83 337 zł w 2023 roku
• 50 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubeko wykazała przychody na poziomie 889 107 zł.
Organizacja zarobiła -135 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku