Oferowanie ekologicznych produktów do utrzymania ruchu
7 D'ARMOR to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów oraz urządzeń do badań nieniszczących, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym energetyce, budownictwie i utrzymaniu ruchu. Portfolio firmy obejmuje preparaty do czyszczenia, środki chemiczne wykorzystywane w diagnostyce i konserwacji, a także wyposażenie wspierające badania nieniszczące. 7 D'ARMOR wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zróżnicowanej ofercie, która obejmuje zarówno standardowe środki czyszczące, jak i specjalistyczne preparaty, w tym środki antykorozyjne oraz preparaty usuwające farby i smary. Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów oraz ich zgodność z normami branżowymi, co przyczynia się do zwiększonej efektywności oraz bezpieczeństwa procesów technologicznych. W ofercie znajdują się również ekologiczne rozwiązania, które podkreślają odpowiedzialność firmy wobec środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 7 d'armor osiągnęła 1 269 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 269 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 339 407 zł.
Strata netto wyniosła 69 961 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -136 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 269 446 zł w 2022 roku.
• 1 247 236 zł w 2021 roku.
• 1 325 536 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 961 zł w 2022 roku.
• 9837 zł w 2021 roku.
• 6869 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 7 d'armor wynosi 9 tys. zł.
EBITDA 7 d'armor wynosi 9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9308 zł w
2022 roku.
• 55 157 zł w
2021 roku.
• 43 179 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9308 zł w
2022 roku.
• 56 809 zł w
2021 roku.
• 57 266 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 7 d'armor wynosi 846 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 173 615 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 846 297 zł w 2022 roku.
• 870 837 zł w 2021 roku.
• 911 166 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7 d'armor wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.
• 0,50% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 669
zł.
Koszty operacyjne 7 d'armor wyniosły 1 260 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 669 zł w 2022 roku
• 325 192 zł w 2021 roku
• 361 090 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
•
28% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 7 d'armor wyniosła 518 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 518 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 030 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 294 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 618 zł w 2022 roku.
• 406 355 zł w 2021 roku.
• 418 762 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 7 d'armor wyniosły 1 549 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 549 294 zł w 2022 roku
• 1 367 520 zł w 2021 roku
• 1 389 313 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 299% w 2022 roku
• 337% w 2021 roku
• 332% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 7 d'armor wykazała przychody na poziomie 1 269 446 zł.
Organizacja zarobiła -67 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2522 zł w 2022 roku
• 4200 zł w 2021 roku
• 10 139 zł w 2020 roku