WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH); DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKIEM W GRANICACH UMOCOWANIA W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH).
Lider kogeneracji oraz generalny wykonawca inwestycji w energetyce i przemyśle
Usługi inżynieryjne obejmujące automatyzację, projektowanie i modernizację instalacji
Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i inteligentnych systemów zarządzania
Ponad 1500 pracowników, w tym 600 inżynierów
Notowanie na warszawskiej giełdzie od 2007 roku
Grupa INTROL to uznawany w Polsce holding inżynieryjski, który specjalizuje się w realizacji innowacyjnych projektów przemysłowych, głównie w obszarze energetyki oraz ochrony środowiska. Posiada bogate doświadczenie w automatyzacji procesów, wzbogacone przez szeroką gamę usług inżynieryjnych, które obejmują projektowanie, modernizację i budowę instalacji energetycznych, a także systemów klimatyzacji i wentylacji. Grupa INTROL stawia na kompleksowe i dostosowane do specyfikacji klienta rozwiązania, zaczynając od wstępnych projektów, przez produkcję, aż po montaż i uruchomienie systemów. Ważnym aspektem działalności holdingu jest zrównoważony rozwój i wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku, co czyni go liderem w dziedzinie kogeneracji w Polsce. Zespół Grupy liczy ponad 1500 pracowników, w tym wykwalifikowanych inżynierów, którzy angażują się w różnorodne inwestycje, od dużych bloków energetycznych po zaawansowane technologie dla automatyki. Grupa INTROL jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku, co świadczy o jej stabilności oraz potencjale rozwojowym na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Introl osiągnęła 694 744 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 692 709 000 zł. Pozostałe przychody to 2 035 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 060 000 zł.
Zysk netto wyniósł 35 649 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 150 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 744 000 zł w 2023 roku.
• 614 625 000 zł w 2022 roku.
• 500 279 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 513 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 649 000 zł w 2023 roku.
• 24 263 000 zł w 2022 roku.
• 17 675 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Introl wynosi 50,97 mln zł.
EBITDA Introl wynosi 68,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 337 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 965 000 zł w
2023 roku.
• 42 251 000 zł w
2022 roku.
• 34 633 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 193 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 698 000 zł w
2023 roku.
• 57 615 000 zł w
2022 roku.
• 48 310 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Introl wynosi 739 529 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 770 750 zł a 1 736 860 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 068 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 739 529 417 zł w 2023 roku.
• 618 099 000 zł w 2022 roku.
• 503 651 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Introl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Introl wyniosły 641 744 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Introl wyniosła 518 820 000 zł.
a
ktywa trwałe to 164 492 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 328 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 820 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 361 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 459 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 384 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 820 000 zł w 2023 roku.
• 468 569 000 zł w 2022 roku.
• 374 326 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Introl wyniosły 340 459 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 820 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 498 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 459 000 zł w 2023 roku
• 320 173 000 zł w 2022 roku
• 241 750 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Introl wykazała przychody na poziomie 694 744 000 zł.
Organizacja Introl wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki