Organizacja Automobilklub "rzemieślnik osiągnęła 10 061 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 916 890 zł. Pozostałe przychody to 144 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 514 346 zł.
Zysk netto wyniósł 1 402 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 061 662 zł w 2023 roku.
• 9 120 348 zł w 2022 roku.
• 9 131 068 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 402 545 zł w 2023 roku.
• 951 413 zł w 2022 roku.
• 1 909 228 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Automobilklub "rzemieślnik wynosi 4,6 mln zł.
EBITDA Automobilklub "rzemieślnik wynosi 4,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
318 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 596 284 zł w
2023 roku.
• 3 649 277 zł w
2022 roku.
• 4 357 045 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
311 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 770 806 zł w
2023 roku.
• 3 820 677 zł w
2022 roku.
• 4 532 415 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automobilklub "rzemieślnik wynosi 28 710 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 025 445 zł a 87 424 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 694 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 710 034 zł w 2023 roku.
• 25 226 058 zł w 2022 roku.
• 28 350 905 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automobilklub "rzemieślnik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 637 461
zł.
Koszty operacyjne Automobilklub "rzemieślnik wyniosły 5 320 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 637 461 zł w 2023 roku
• 1 542 559 zł w 2022 roku
• 1 375 954 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automobilklub "rzemieślnik wyniosła 28 990 685 zł.
a
ktywa trwałe to 27 397 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 593 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 990 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 856 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 134 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 806 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 990 685 zł w 2023 roku.
• 28 134 560 zł w 2022 roku.
• 27 245 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automobilklub "rzemieślnik wyniosły 7 134 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 990 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -475 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 134 577 zł w 2023 roku
• 7 680 997 zł w 2022 roku
• 7 743 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automobilklub "rzemieślnik wykazała przychody na poziomie 10 061 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 700 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 402 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 027 zł w 2023 roku
• 226 234 zł w 2022 roku
• 184 934 zł w 2021 roku