SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WEKSLE, CZEKI, PRZEKAZY, PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY I WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POD STAMPILĄ SPÓŁKI. KORESPONDENCJĘ, PRZESYŁKI, TOWARY KWITUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POD STAMPILĄ SPÓŁKI.
Organizacja Walentyna osiągnęła 2 354 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 352 330 zł. Pozostałe przychody to 2187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 383 078 zł.
Strata netto wyniosła 30 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 354 517 zł w 2023 roku.
• 1 812 092 zł w 2022 roku.
• 1 380 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 748 zł w 2023 roku.
• -125 045 zł w 2022 roku.
• -29 814 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walentyna wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Walentyna wynosi 21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 509 zł w
2023 roku.
• -113 984 zł w
2022 roku.
• -29 814 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 381 zł w
2023 roku.
• -110 483 zł w
2022 roku.
• -29 814 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walentyna wynosi 1 762 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 886 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 762 759 zł w 2023 roku.
• 1 424 203 zł w 2022 roku.
• 967 986 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walentyna wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 455
zł.
Koszty operacyjne Walentyna wyniosły 2 368 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 455 zł w 2023 roku
• 89 642 zł w 2022 roku
• 39 624 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walentyna wyniosła 1 970 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 970 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 712 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 970 007 zł w 2023 roku.
• 2 831 891 zł w 2022 roku.
• 519 097 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walentyna wyniosły 1 712 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 712 566 zł w 2023 roku
• 2 543 702 zł w 2022 roku
• 455 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walentyna wykazała przychody na poziomie 2 354 517 zł.
Organizacja zarobiła -30 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku