WALENTYNA SP. Z O.O. | KRS: 0000099243

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-31 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

GRUNWALDZKA, 48

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2002-03-20

Rozpoczęcie działalności

2002-04-08

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WEKSLE, CZEKI, PRZEKAZY, PEŁNOMOCNICTWA, UMOWY I WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POD STAMPILĄ SPÓŁKI. KORESPONDENCJĘ, PRZESYŁKI, TOWARY KWITUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POD STAMPILĄ SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Walentyna osiągnęła 2 354 517 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 352 330 zł. Pozostałe przychody to 2187 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 383 078 zł.

Strata netto wyniosła 30 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 354 517 zł w 2023 roku.
• 1 812 092 zł w 2022 roku.
• 1 380 841 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 748 zł w 2023 roku.
• -125 045 zł w 2022 roku.
• -29 814 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

628721.92

4570.35

663960.89

-1164.77

731468.46

-19550.63

811465.92

-96464.2

1380840.78

-29813.89

1812091.99

-125045.01

2354516.79

-30748.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Walentyna wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Walentyna wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 509 zł w 2023 roku.
• -113 984 zł w 2022 roku.
• -29 814 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 381 zł w 2023 roku.
• -110 483 zł w 2022 roku.
• -29 814 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Walentyna wynosi 1 762 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 886 292 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 762 759 zł w 2023 roku.
• 1 424 203 zł w 2022 roku.
• 967 986 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

45703.5

595100.05

1571804.8

0

599437.72

1659902.23

0

629779.79

1828671.15

0

610763.28

2028664.8

0

967986.1

3452101.95

0

1424203.15

4530229.97

0

1762758.63

5886291.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walentyna wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 455 zł.

Koszty operacyjne Walentyna wyniosły 2 368 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 455 zł w 2023 roku
• 89 642 zł w 2022 roku
• 39 624 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Walentyna wyniosła 1 970 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 970 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 007 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 257 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 712 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 970 007 zł w 2023 roku.
• 2 831 891 zł w 2022 roku.
• 519 097 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

261059.32

328130.98

513340.09

688726.85

519096.78

2831891.14

1970007.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0

-0.01

0

-0.04

-0.1

-0.02

-0.03

-0.14

-1.04

-0.12

-0.06

-0.47

-0.02

-0.04

-0.43

-0.06

-0.07

-0.02

-0.12

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Walentyna wyniosły 1 712 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 007 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 712 566 zł w 2023 roku
• 2 543 702 zł w 2022 roku
• 455 863 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261059.32

50831.72

0.19

328130.98

119068.15

0.36

513340.09

323827.89

0.63

688726.85

595678.85

0.86

519096.78

455862.67

0.88

2831891.14

2543702.04

0.9

1970007.46

1712566.44

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Walentyna wykazała przychody na poziomie 2 354 517 zł.

Organizacja zarobiła -30 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -264 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1586

936

1854

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Walentyna wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53316

0.4905

0.42147

0.25049

0.36997

0.33431

0.50675

0.38083

0.61511

0.24782

0.49572

0.45116

0.3685

0.28321

0.26605

0.29164

0.19296

0.59798

0.13473

0.49914

0.50267

0.56379

0.20936

0.21175

0.20394

0.12447

0.63098

0.06732

0.50376

0.52086

0.73686

0.15794

0.14758

0.12367

0.03421

0

0.10193

0.53747

0.47065

0.76758

0.20941

0.19842

0.16079

0.05294

0

0.05621

0.53735

0.67612

0.78459

0.16785

0.15602

0.18744

0.05565

0

0.1312

0.50607

0.57858

0.7866

0.21768

0.20418

0.21789

0.10885

0

Powiązania

W WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

K WALENTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2011

14.05.2019

Venchur Volodymyr

Osoba

wspólnik

20.03.2002

19.09.2011

Venchur Volodymyr

Osoba

wspólnik

20.03.2002

19.09.2011

Kosa Valentyna

Osoba

wspólnik

19.09.2011

14.05.2019

Kosa Valentyna

Osoba

wspólnik

14.05.2019

W Włodzimierz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

14.05.2019

K Walentyna

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

20.03.2002

14.05.2019

Venchur Volodymyr

Osoba

reprezentacja

20.03.2002

14.05.2019

Kosa Valentyna

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

W Włodzimierz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

K Walentyna

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Kosa Walentyna posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wenczur Włodzimierz posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kosa Walentyna (50% udziałów)
• Wenczur Włodzimierz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2011 do 14.05.2019:
• Venchur Volodymyr (50% udziałów)
• Kosa Valentyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2002 do 19.09.2011:
• Venchur Volodymyr (50% udziałów)
• Kosa Valentyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do WALENTYNA

	Organizacja	Numer KRS
1	APT SP. Z O.O.	0000588326
2	SKAY SP. Z O.O.	0000556056
3	SOLUTION EXPERT SP. Z O.O.	0000618844
4	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
5	SOUNIQ SP. Z O.O.	0000715000
6	SVEA POLSKA SP. Z O.O.	0000182038
7	PRZEDSIĘBIORSTWO MD SP. Z O.O.	0000381522
8	SEKTORIA SP. Z O.O.	0000597039
9	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727
10	MARA IMPEX SP. Z O.O.	0000967900
11	DOSTAWCA BHP SP. Z O.O.	0000582722
12	4COILS SP. Z O.O.	0000212929
13	STAR LIFT SP. Z O.O.	0000924776
14	HORECA NATURAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000799993
15	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
16	WA HA HA - SP. Z O.O. W STRZELINIE	0000551240
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROFASER"	0000102666
18	ORTUS CAPITAL SP. Z O.O.	0000418160
19	NAWAGRO SP. Z O.O.	0000324617
20	CC SP. Z O.O.	0000572315
21	DA JIN SP. Z O.O.	0000563551
22	ANMAK DYSTRYBUCJA CIUPRYK, SYGNAROWICZ SP. J.	0000053830
23	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
24	INDASTO SP. Z O.O.	0000716479
25	PMX LABS SP. Z O.O.	0000717512
26	ENERGO TEST SP. Z O.O.	0000192762
27	JJ CENTRUM DYSTRYBUCYJNE SP. Z O.O.	0000709696
28	COTRIP KOMPLEX SP. Z O.O.	0000406519
29	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
30	C-O OPTICS SP. Z O.O.	0000948544

WALENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099243 NIP 7952241996 REGON 651490945

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALENTYNA

WALENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099243 NIP
7952241996 REGON
651490945