Organizacja Sklejbud Rutka osiągnęła 22 319 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 209 925 zł. Pozostałe przychody to 109 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 322 738 zł.
Zysk netto wyniósł 887 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 319 042 zł w 2024 roku.
• 22 565 725 zł w 2023 roku.
• 25 434 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 887 187 zł w 2024 roku.
• 604 426 zł w 2023 roku.
• 1 413 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sklejbud Rutka wynosi 960 tys. zł.
EBITDA Sklejbud Rutka wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 960 189 zł w
2024 roku.
• 651 939 zł w
2023 roku.
• 1 654 943 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 717 156 zł w
2024 roku.
• 1 288 540 zł w
2023 roku.
• 2 172 857 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sklejbud Rutka wynosi 26 130 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 702 076 zł a 55 797 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 130 186 zł w 2024 roku.
• 25 353 846 zł w 2023 roku.
• 30 050 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sklejbud Rutka wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sklejbud Rutka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 11 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 904 032
zł.
Koszty operacyjne Sklejbud Rutka wyniosły 21 249 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 904 032 zł w 2024 roku
• 2 625 745 zł w 2023 roku
• 2 467 383 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sklejbud Rutka wyniosła 13 282 605 zł.
a
ktywa trwałe to 7 819 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 463 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 282 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 269 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 013 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 714 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 282 605 zł w 2024 roku.
• 14 154 285 zł w 2023 roku.
• 14 518 161 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sklejbud Rutka wyniosły 3 013 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 282 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 013 170 zł w 2024 roku
• 3 631 183 zł w 2023 roku
• 4 599 484 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sklejbud Rutka wykazała przychody na poziomie 22 319 042 zł.
Organizacja zarobiła 887 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku