Organizacja Cosmo osiągnęła 45 621 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 017 014 zł. Pozostałe przychody to 1 604 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 955 575 zł.
Zysk netto wyniósł 4 061 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 463 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 621 353 zł w 2023 roku.
• 40 175 614 zł w 2022 roku.
• 24 122 894 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 540 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 061 439 zł w 2023 roku.
• 2 715 690 zł w 2022 roku.
• -77 500 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cosmo wynosi 5,23 mln zł.
EBITDA Cosmo wynosi 5,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
668 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 226 118 zł w
2023 roku.
• 2 372 073 zł w
2022 roku.
• 227 069 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
684 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 922 814 zł w
2023 roku.
• 3 098 121 zł w
2022 roku.
• 1 056 342 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosmo wynosi 61 648 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 988 969 zł a 114 053 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 223 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 648 962 zł w 2023 roku.
• 50 339 394 zł w 2022 roku.
• 26 738 051 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosmo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 218 645
zł.
Koszty operacyjne Cosmo wyniosły 38 790 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 218 645 zł w 2023 roku
• 5 896 883 zł w 2022 roku
• 4 853 434 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosmo wyniosła 28 531 928 zł.
a
ktywa trwałe to 4 110 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 421 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 531 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 985 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 546 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 282 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 531 928 zł w 2023 roku.
• 31 039 338 zł w 2022 roku.
• 26 899 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosmo wyniosły 8 546 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 531 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 546 636 zł w 2023 roku
• 14 115 486 zł w 2022 roku
• 12 691 724 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosmo wykazała przychody na poziomie 45 621 353 zł.
Organizacja zarobiła 5 238 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 176 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 061 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 176 859 zł w 2023 roku
• 384 507 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku