Produkcja zegarów kolejowych peronowych i stacyjnych
Dostawa synchronizatorów czasu oraz serwerów NTP
Systemy dystrybucji czasu w obiektach publicznych i przemysłowych
Zaawansowane rozwiązania do automatyzacji oświetlenia
Moduły komunikacji GPRS dla systemów SCADA
Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych systemów automatyki oraz urządzeń pomiarowych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne rozwiązania związane z pomiarami elektrycznymi i automatyzacją przemysłową, w tym zegary kolejowe, synchronizatory czasu i serwery NTP. TIME-NET dostarcza czujniki, a także systemy szerokiego zasięgu do dystrybucji czasu, które są wykorzystywane w obiektach przemysłowych oraz w przestrzeni publicznej. Unikalnym elementem ich oferty jest możliwość dostosowywania zegarów do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje zarówno różne warianty wzorów tarcz, jak i dodatkowe funkcje, takie jak podświetlenie czy zwiększona szczelność obudowy. Firma posiada bogate doświadczenie i cieszy się uznaniem na rynku, co potwierdzają pozytywne wyniki certyfikacji ich produktów oraz ich zastosowanie w instalacjach kolejowych w Polsce. TIME-NET regularnie uczestniczy w targach branżowych, prezentując swoje innowacyjne rozwiązania oraz nowości w ofercie, co podkreśla ich aktywność i gotowość do wprowadzania nowych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net osiągnęła 3 599 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 586 108 zł. Pozostałe przychody to 13 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 984 897 zł.
Strata netto wyniosła 398 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 599 892 zł w 2023 roku.
• 3 978 455 zł w 2022 roku.
• 3 321 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -398 789 zł w 2023 roku.
• 128 294 zł w 2022 roku.
• 126 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wynosi -258 tys. zł.
EBITDA Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wynosi -188 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -258 326 zł w
2023 roku.
• 203 058 zł w
2022 roku.
• 179 934 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -188 090 zł w
2023 roku.
• 275 568 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wynosi 3 624 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 999 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 624 596 zł w 2023 roku.
• 4 749 237 zł w 2022 roku.
• 4 255 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 357 147
zł.
Koszty operacyjne Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wyniosły 3 844 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4040 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 357 147 zł w 2023 roku
• 1 232 573 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wyniosła 3 029 417 zł.
a
ktywa trwałe to 937 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 091 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 029 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 632 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 527 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 029 417 zł w 2023 roku.
• 3 453 583 zł w 2022 roku.
• 2 752 387 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wyniosły 1 396 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 029 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 527 zł w 2023 roku
• 1 341 904 zł w 2022 roku
• 706 002 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wykazała przychody na poziomie 3 599 892 zł.
Organizacja zarobiła -398 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -398 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3294 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.