Organizacja Aka osiągnęła 3 219 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 211 853 zł. Pozostałe przychody to 7621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 015 773 zł.
Zysk netto wyniósł 196 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 449 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 219 474 zł w 2023 roku.
• 362 860 zł w 2022 roku.
• 1 368 830 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 080 zł w 2023 roku.
• 25 861 zł w 2022 roku.
• 74 482 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aka wynosi 3 362 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 392 zł a 8 048 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 362 026 zł w 2023 roku.
• 629 683 zł w 2022 roku.
• 1 475 419 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 251
zł.
Koszty operacyjne Aka wyniosły 2 999 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 251 zł w 2023 roku
• 101 820 zł w 2022 roku
• 63 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aka wyniosła 946 582 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 244 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 582 zł w 2023 roku.
• 418 048 zł w 2022 roku.
• 393 335 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aka wyniosły 371 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 393 zł w 2023 roku
• 38 939 zł w 2022 roku
• 40 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aka wykazała przychody na poziomie 3 219 474 zł.
Organizacja zarobiła 216 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 281 zł w 2023 roku
• 4568 zł w 2022 roku
• 4179 zł w 2021 roku