ESTEDERM SP. Z O.O. | KRS: 0000087779

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

4 tys.

zysk

-63 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

CZARNY DWÓR, 14

Kod pocztowy

80-365

Rejestracja

2002-02-01

Rozpoczęcie działalności

2001-11-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność paramedyczna Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wydawnicza Praktyka lekarska ogólna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estederm osiągnęła 3579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3573 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 349 zł.

Strata netto wyniosła 62 775 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3579 zł w 2023 roku.
• 41 083 zł w 2022 roku.
• 70 107 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 775 zł w 2023 roku.
• -39 968 zł w 2022 roku.
• -37 191 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

74038.94

0

331742.86

0

296575.45

-6895.33

68983.57

-31365.87

70106.58

-37191.4

41083.07

-39968.28

3578.59

-62775.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estederm wynosi -63 tys. zł.

EBITDA Estederm wynosi -57 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 751 zł w 2023 roku.
• -39 604 zł w 2022 roku.
• -33 093 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 641 zł w 2023 roku.
• -29 129 zł w 2022 roku.
• -28 262 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estederm wynosi 2386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8946 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2386 zł w 2023 roku.
• 57 396 zł w 2022 roku.
• 106 721 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

233495.67

982060.68

0

337734.79

829357.15

0

309118.35

741438.63

0

133866.03

468677.24

0

106721.15

319911.64

0

57395.94

160038.52

0

2385.73

8946.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estederm wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2477 zł.

Koszty operacyjne Estederm wyniosły 66 325 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1704 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2477 zł w 2023 roku
• 2656 zł w 2022 roku
• 21 051 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estederm wyniosła 42 597 zł.

a

ktywa trwałe to 5238 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -22 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 363 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 597 zł w 2023 roku.
• 104 628 zł w 2022 roku.
• 155 655 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

310411.69

259418.07

254667.4

209804.06

155654.6

104627.9

42597.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -147%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 276%.

Marża operacyjna wyniosła -1,756%.

Marża netto wyniosła -1,754%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -282.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -292.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.6

0

-0.27

0

-0.03

-0.05

-0.01

-0.02

-0.15

-0.27

-0.44

-0.45

-0.24

-0.47

-0.53

-0.38

-1

-0.96

-0.97

-1.47

2.76

-17.56

-17.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estederm wyniosły 65 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 363 zł w 2023 roku
• 64 618 zł w 2022 roku
• 75 677 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

310411.69

64896.52

0.21

259418.07

103987.56

0.4

254667.4

106132.22

0.42

209804.06

92634.75

0.44

155654.6

75676.69

0.49

104627.9

64618.27

0.62

42597.3

65363.03

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estederm wykazała przychody na poziomie 3579 zł.

Organizacja zarobiła -62 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Estederm wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27653

0.36147

0.43915

0.26658

0.28372

0.09481

0.28083

0.20663

0

0.28873

0.4385

0.42853

0.3985

0.28321

0.11826

0.29164

0.20688

0

0.18096

0.42526

0.42117

0.41586

0.22101

0.22909

0.21462

0.14751

0

0.11878

0.34215

0.38904

0.44132

0.10105

0.09164

0.12133

0.07812

0

0.09285

0.34167

0.3526

0.48192

0.09729

0.08797

0.0907

0.05294

0

0.10058

0.30433

0.30649

0.58777

0.08152

0.06667

0.07154

0.03473

0

0.09971

0.17144

0.16863

0.91925

0.02935

0.02341

0.02522

0.98283

0

Powiązania

K WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2002

04.02.2005

C Maria

Maj 1964

Osoba

wspólnik

04.02.2005

31.08.2010

K Izabela

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

31.08.2010

31.01.2020

K Izabela

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

01.02.2002

04.02.2005

K Izabela

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

31.01.2020

K Witold

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

04.02.2005

31.01.2020

K Witold

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

04.02.2005

C Maria

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

04.02.2005

17.07.2014

K Izabela

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

04.02.2005

K Izabela

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

K Witold

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Kobyliński Witold posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2020 jest Kobyliński Witold kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2010 do 31.01.2020 była Kobylińska Izabela kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 04.02.2005 do 31.08.2010 najwięcej udziałów posiadała Kobylińska Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ESTEDERM

	Organizacja	Numer KRS
1	NEOCHEM SP. Z O.O.	0000767321
2	INVEST SP. Z O.O.	0000227230
3	JOTES TENDER SP. Z O.O.	0000720375
4	WEEDS LTD. SP. Z O.O.	0000498952
5	ECOCORN GROUP SP. Z O.O.	0001018561
6	METEOFOR SP. Z O.O.	0000419542
7	TIOPAL SP. Z O.O.	0000689454
8	STILO POLSKA SP. Z O.O.	0000440995
9	EKO - LIFE SP. Z O.O.	0000226672
10	ROAN SP. Z O.O.	0000556747
11	LEO D&M SP. Z O.O.	0000741367
12	EUROMED MEDICAL SOLUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000156468
13	N2TECH SP. Z O.O.	0000540556
14	MALDI SP. Z O.O.	0000563739
15	ITALMAT SP. Z O.O.	0000151738
16	AUTO-TĘCZA SP. Z O.O.	0000161612
17	HOLSTIN INVEST SP. Z O.O.	0000292365
18	ECO-ARMATURA SP. Z O.O.	0000104274
19	BONE BROTH SP. Z O.O.	0000761852
20	MAA POL SP. Z O.O.	0000434402
21	RETC SP. Z O.O.	0000619279
22	SHORI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000502365
23	GEO TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000850083
24	TOPSKY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000838534
25	FUNDACJA TU WIELKOPOLSKA	0000804075
26	PROF KAPE SP. Z O.O.	0000757965
27	C & S ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O.	0000722522
28	MARSUN SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000827601
29	LEANMARKET SP. Z O.O.	0000749857
30	ADS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000675438

ESTEDERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000087779 NIP 9570829384 REGON 192613848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTEDERM

ESTEDERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000087779 NIP
9570829384 REGON
192613848