Organizacja Estederm osiągnęła 3579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3573 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 349 zł.
Strata netto wyniosła 62 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3579 zł w 2023 roku.
• 41 083 zł w 2022 roku.
• 70 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 775 zł w 2023 roku.
• -39 968 zł w 2022 roku.
• -37 191 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estederm wynosi -63 tys. zł.
EBITDA Estederm wynosi -57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 751 zł w
2023 roku.
• -39 604 zł w
2022 roku.
• -33 093 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 641 zł w
2023 roku.
• -29 129 zł w
2022 roku.
• -28 262 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estederm wynosi 2386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2386 zł w 2023 roku.
• 57 396 zł w 2022 roku.
• 106 721 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estederm wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2477
zł.
Koszty operacyjne Estederm wyniosły 66 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2477 zł w 2023 roku
• 2656 zł w 2022 roku
• 21 051 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estederm wyniosła 42 597 zł.
a
ktywa trwałe to 5238 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 363 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 597 zł w 2023 roku.
• 104 628 zł w 2022 roku.
• 155 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -147%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 276%.
Marża operacyjna wyniosła -1,756%.
Marża netto wyniosła -1,754%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -282.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -292.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estederm wyniosły 65 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 363 zł w 2023 roku
• 64 618 zł w 2022 roku
• 75 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estederm wykazała przychody na poziomie 3579 zł.
Organizacja zarobiła -62 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku