Producent pasz dla drobiu, trzody chlewnej, bydła i królików
Zapewnienie wysokiej jakości dzięki systemowi GMP+
Współpraca z lokalnymi dostawcami surowców
Rodzinna firma z 25-letnim doświadczeniem
Wsparcie dla rolników poprzez elastyczne podejście i szybkie reagowanie
NEOROL to renomowany polski producent pasz, który od przeszło 25 lat znajduje się w czołówce krajowych wytwórców tego typu produktów. Specjalizuje się w produkcji pasz przeznaczonych dla różnych grup zwierząt, w tym drobiu, trzody chlewnej, bydła oraz królików. Firmę wyróżnia silne zaangażowanie w jakość swoich wyrobów oraz troska o zaufanie klientów, co od początku stanowi jej najwyższy priorytet. NEOROL, jako firma rodzinna, kładzie duży nacisk na budowanie przyjacielskich relacji zarówno w gronie pracowników, jak i z klientami, co sprzyja długofalowej współpracy. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz eksperckiej wiedzy, NEOROL skutecznie wspiera rolników, oferując im nie tylko produkty najwyższej jakości, ale również elastyczne podejście i szybką reakcję na zmieniające się potrzeby. FIRMA utrzymuje stałą współpracę z lokalnymi dostawcami surowców, co przekłada się na ekologicznie zrównoważoną produkcję. Wartością wyróżniającą NEOROL jest także system GMP+, który zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo w procesie produkcji. Przez lata firma zdobyła liczne certyfikaty, w tym recertyfikację GMP+, co świadczy o jej profesjonalizmie i zaangażowaniu w spełnianie standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neorol osiągnęła 306 576 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 306 518 683 zł. Pozostałe przychody to 57 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 301 855 530 zł.
Zysk netto wyniósł 4 663 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 074 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 576 383 zł w 2023 roku.
• 383 797 245 zł w 2022 roku.
• 278 716 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -831 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 663 153 zł w 2023 roku.
• 10 888 759 zł w 2022 roku.
• 7 561 340 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neorol wynosi 7,08 mln zł.
EBITDA Neorol wynosi 9,33 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
871 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 081 893 zł w
2023 roku.
• 14 771 426 zł w
2022 roku.
• 9 542 051 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
859 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 330 702 zł w
2023 roku.
• 16 711 518 zł w
2022 roku.
• 11 570 428 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neorol wynosi 252 386 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 349 204 zł a 766 440 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 084 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 386 072 zł w 2023 roku.
• 331 676 333 zł w 2022 roku.
• 245 774 233 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neorol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 341 821
zł.
Koszty operacyjne Neorol wyniosły 299 436 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 341 821 zł w 2023 roku
• 3 052 400 zł w 2022 roku
• 3 046 791 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neorol wyniosła 72 178 502 zł.
a
ktywa trwałe to 27 246 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 931 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 178 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 132 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 046 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 783 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 178 502 zł w 2023 roku.
• 92 677 396 zł w 2022 roku.
• 78 012 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neorol wyniosły 33 046 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 178 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 414 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 046 231 zł w 2023 roku
• 49 668 772 zł w 2022 roku
• 38 388 356 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neorol wykazała przychody na poziomie 306 576 383 zł.
Organizacja zarobiła 6 129 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 466 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 663 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -160 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 466 144 zł w 2023 roku
• 3 029 285 zł w 2022 roku
• 1 846 429 zł w 2021 roku
Organizacja Neorol wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawcewicz Adam
posiada 68 udziałów, które stanowią 22.7% firmy.
Łuczak Anna
posiada 67 udziałów, które stanowią 22.3% firmy.
Fay Stephane Marie Gerard
posiada 45 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest
Krawcewicz Adam
kontrolujący 23% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2016 do 16.03.2022:
• Krawcewicz Jerzy (15% udziałów)
• Łuczak Anna (15% udziałów)
• Krawcewicz Adam (15% udziałów)
• Fay Stephane Marie Gerard (15% udziałów)
W okresie od 01.08.2013 do 25.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Wojtczak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.