Organizacja Rachmar plus osiągnęła 166 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 003 zł. Pozostałe przychody to 70 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 099 zł.
Zysk netto wyniósł 76 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 003 zł w 2023 roku.
• 93 683 zł w 2022 roku.
• 71 031 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 904 zł w 2023 roku.
• 4079 zł w 2022 roku.
• -8423 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rachmar plus wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Rachmar plus wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7542 zł w
2023 roku.
• 4079 zł w
2022 roku.
• -13 886 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7542 zł w
2023 roku.
• 4079 zł w
2022 roku.
• -12 601 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rachmar plus wynosi 728 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 005 zł a 1 652 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 728 182 zł w 2023 roku.
• 346 743 zł w 2022 roku.
• 312 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rachmar plus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000
zł.
Koszty operacyjne Rachmar plus wyniosły 88 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2023 roku
• 84 000 zł w 2022 roku
• 73 120 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rachmar plus wyniosła 423 593 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 593 zł w 2023 roku.
• 363 344 zł w 2022 roku.
• 361 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rachmar plus wyniosły 10 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 395 zł w 2023 roku
• 6049 zł w 2022 roku
• 8251 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rachmar plus wykazała przychody na poziomie 166 003 zł.
Organizacja zarobiła 77 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku