Przychody operacyjne wyniosły 548 619 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 914 zł.
Zysk netto wyniósł 52 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 620 zł w 2023 roku.
• 431 676 zł w 2022 roku.
• 492 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 705 zł w 2023 roku.
• -16 218 zł w 2022 roku.
• 56 370 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efin wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Efin wynosi 88 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 522 zł w
2023 roku.
• -15 418 zł w
2022 roku.
• 58 297 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 188 zł w
2023 roku.
• -7308 zł w
2022 roku.
• 69 716 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efin wynosi 754 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 538 zł a 1 371 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 754 104 zł w 2023 roku.
• 425 794 zł w 2022 roku.
• 704 030 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 175
zł.
Koszty operacyjne Efin wyniosły 472 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 175 zł w 2023 roku
• 198 270 zł w 2022 roku
• 174 819 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efin wyniosła 461 624 zł.
a
ktywa trwałe to 199 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 906 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 624 zł w 2023 roku.
• 427 959 zł w 2022 roku.
• 376 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efin wyniosły 224 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 906 zł w 2023 roku
• 243 946 zł w 2022 roku
• 176 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efin wykazała przychody na poziomie 548 620 zł.
Organizacja zarobiła 59 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6479 zł w 2023 roku
• 164 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku