Organizacja Watermelon osiągnęła 45 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 111 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 742 zł.
Strata netto wyniosła 25 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 112 zł w 2023 roku.
• 49 005 zł w 2022 roku.
• 1 685 423 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 630 zł w 2023 roku.
• -79 147 zł w 2022 roku.
• 426 935 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Watermelon wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Watermelon wynosi -23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Watermelon wynosi 341 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 659 453 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 222 zł w 2023 roku.
• 363 040 zł w 2022 roku.
• 3 221 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Watermelon wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Watermelon wyniosły 70 708
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 52 917 zł w 2022 roku
• 19 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Watermelon wyniosła 946 973 zł.
a
ktywa trwałe to 44 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 973 zł w 2023 roku.
• 1 147 946 zł w 2022 roku.
• 768 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Watermelon wyniosły 532 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 532 110 zł w 2023 roku
• 707 452 zł w 2022 roku
• 249 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Watermelon wykazała przychody na poziomie 45 112 zł.
Organizacja zarobiła -25 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 53 473 zł w 2021 roku